有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,850,210,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,732,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,843,478,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,998,551,901 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,409 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,458,843,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,458,841,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,206,004,757 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,623 | 円 |
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