有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,848,078,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,474,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,840,603,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,717,458,741 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,161 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,556,002,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,492,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,442,510,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,182,780,350 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 46,482 | 円 |
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