有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/21-2025/07/22)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,720,432,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,170,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,707,261,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,055,909,291 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,727 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,251,076,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,830,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,242,246,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,312,629,262 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 49,031 | 円 |
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