有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,386,542,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,331,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,373,211,195円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,600,480,182口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,171円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,545,631,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,427,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,517,204,083円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,689,341,035口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,163円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
