有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,037,646,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,783,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,007,862,747円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,233,938,661口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,452円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,152,520,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,687,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,005,832,916円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,686,410,685口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,113円 |
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