有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,656,017,368円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,217,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,639,799,446円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,993,162,693口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,495円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,731,794,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,489,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,727,304,578円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,293,382,792口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,463円 |
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