有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,403,347,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,016,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,378,331,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,494,846,191 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,608 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,059,888,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,042,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,028,846,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,724,478,898 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,469 | 円 |
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