有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,067,499,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,691,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,057,808,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,783,475,361 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,353 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,564,301,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,499,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,552,802,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,369,727,957 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 42,458 | 円 |
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