有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,756,607,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,774,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,741,832,733円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,150,318,334口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,598円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,492,764,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,812,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,813,952,430円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,726,597,733口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,879円 |
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