有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,286,423,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,071,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,268,352,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,332,399,357 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,276 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,353,899,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,262,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,349,636,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,727,610,859 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 33,130 | 円 |
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