有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,279,747,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,585,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,276,161,915円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,724,605,104口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,632円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,861,951,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,639,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,766,312,121円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,093,256,396口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,310円 |
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