有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,607,724,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,504,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,604,219,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,753,403,445 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,260 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,264,979,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,307,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,120,672,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,707,821,273 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,689 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
