有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,233,061,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,736,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,225,325,089円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,038,578,623口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,686円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,692,148,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,208,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,460,939,380円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,798,416,323口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,969円 |
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