有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,246,512,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,964,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,155,547,722円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,593,334,570口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,740円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,153,912,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,708,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,066,204,358円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,647,400,453口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,054円 |
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