有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/23-2025/01/20)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,407,614,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,579,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,292,034,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,665,410,440 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,440 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,296,195,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,894,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,176,301,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,071,925,105 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 47,094 | 円 |
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