有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,094,742,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,167,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,038,575,370円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,340,496,013口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,677円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,812,811,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,850,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,763,961,005円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,184,670,630口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,333円 |
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