有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,187,758,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,091,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,136,667,225円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,493,615,290口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,858円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,710,177,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,688,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,503,489,179円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,922,352,887口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,112円 |
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