訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,350,691,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,521,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,339,170,264円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,466,104,744口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,922円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,040,188,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,695,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,878,493,077円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,465,156,265口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,395円 |
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