有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,768,789,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,463,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,750,325,958円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,002,776,656口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,068円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,451,252,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,002,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,950,249,907円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,755,363,226口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,027円 |
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