有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,781,356,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,109,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,716,247,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,822,999,071 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,775 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,729,539,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,200,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,726,338,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,041,585,833 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 38,911 | 円 |
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