- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2026/01/21-2026/07/21)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,273,937,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,372,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,267,565,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,188,818,257 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,283 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,079,748,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,238,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,078,510,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,238,782,196 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 68,169 | 円 |
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