有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 投資有価証券明細

(平成26年1月末日現在)
銘柄名	国名	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,234,758,240	1.5606 8,169,736,294	1.4927 7,813,923,624	100.05
投資比率:合計						100.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

(平成26年1月末日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位30銘柄明細

(平成26年1月末日現在)
	銘柄名	国名	種類	業種	数量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	428,300	673.34 288,395,006	623.00 266,830,900	3.14
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	43,800	6,191.86 271,203,739	5,922.00 259,383,600	3.06
3	デンソー	日本	株式	輸送用機器	46,200	5,648.83 260,976,092	5,339.00 246,661,800	2.91
4	セブン&アイ・ホールディングス	日本	株式	小売業	53,100	4,220.05 224,084,716	4,102.00 217,816,200	2.57
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	39,100	5,834.65 228,135,176	5,561.00 217,435,100	2.56
6	日立製作所	日本	株式	電気機器	265,000	854.13 226,344,718	792.00 209,880,000	2.47
7	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	256,000	750.48 192,123,215	720.00 184,320,000	2.17
8	ディスコ	日本	株式	機械	24,800	7,350.00 182,280,000	7,210.00 178,808,000	2.11
9	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	81,900	1,984.75 162,551,336	2,170.00 177,723,000	2.09
10	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	46,700	3,885.00 181,429,500	3,734.00 174,377,800	2.05
11	SMC	日本	株式	機械	6,700	27,910.00 186,997,000	26,025.00 174,367,500	2.05
12	ヤフー	日本	株式	情報・通信業	298,200	613.00 182,796,600	584.00 174,148,800	2.05
13	武田薬品工業	日本	株式	医薬品	35,900	4,845.00 173,935,500	4,793.00 172,068,700	2.03
14	東レ	日本	株式	繊維製品	252,000	695.45 175,254,918	677.00 170,604,000	2.01
15	花王	日本	株式	化学	52,000	3,384.00 175,968,000	3,275.00 170,300,000	2.01
16	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	101,700	1,727.99 175,737,222	1,663.00 169,127,100	1.99
17	セコム	日本	株式	サービス業	29,000	5,878.79 170,485,045	5,830.00 169,070,000	1.99
18	日揮	日本	株式	建設業	43,000	4,140.67 178,048,871	3,914.00 168,302,000	1.98
19	日立ハイテクノロジーズ	日本	株式	卸売業	70,800	2,606.82 184,563,298	2,373.00 168,008,400	1.98
20	積水ハウス	日本	株式	建設業	116,800	1,538.00 179,638,400	1,434.00 167,491,200	1.97
21	村田製作所	日本	株式	電気機器	17,400	10,070.00 175,218,000	9,604.00 167,109,600	1.97
22	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	528,000	333.59 176,140,364	315.00 166,320,000	1.96
23	日本電産	日本	株式	電気機器	14,400	10,865.00 156,456,000	11,525.00 165,960,000	1.95
24	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	51,800	3,195.92 165,548,729	3,197.00 165,604,600	1.95
25	JSR	日本	株式	化学	89,500	2,040.98 182,668,071	1,849.00 165,485,500	1.95
26	住友電気工業	日本	株式	非鉄金属	100,700	1,693.00 170,485,100	1,627.00 163,838,900	1.93
27	野村ホールディングス	日本	株式	証券、 商品先物取引業	223,900	787.66 176,357,201	725.00 162,327,500	1.91
28	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	21,200	8,136.18 172,487,186	7,632.00 161,798,400	1.91
29	信越化学工業	日本	株式	化学	27,900	5,825.20 162,523,232	5,763.00 160,787,700	1.89
30	ダイセル	日本	株式	化学	191,000	859.34 164,134,687	829.00 158,339,000	1.87
投資比率:合計								64.48

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別および業種別投資比率

(平成26年1月末日現在)
種類	業種	投資比率(%)
国内株式		97.72
	内 化学	12.61
	内 機械	10.76
	内 電気機器	9.96
	内 輸送用機器	7.72
	内 情報・通信業	6.60
	内 陸運業	5.76
	内 建設業	5.41
	内 小売業	4.40
	内 金属製品	3.86
	内 卸売業	3.84
	内 サービス業	3.56
	内 医薬品	3.47
	内 精密機器	3.21
	内 銀行業	3.14
	内 ゴム製品	2.05
	内 繊維製品	2.01
	内 鉄鋼	1.96
	内 食料品	1.95
	内 非鉄金属	1.93
	内 証券、商品先物取引業	1.91
	内 鉱業	1.59
合計		97.72

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。