訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ マザーファンド	4,052,686,147	2.5195	10,210,818,950	2.5395	10,291,796,470	99.54

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,200	15,692.93	285,611,326	19,500.00	354,900,000	2.56
2	日本	株式	信越化学工業	化学	29,400	11,884.09	349,392,392	11,270.00	331,338,000	2.39
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	467,000	801.69	374,391,413	689.40	321,949,800	2.32
4	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	372,300	747.72	278,376,873	819.50	305,099,850	2.20
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	41,700	7,593.52	316,649,921	7,305.00	304,618,500	2.19
6	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	66,700	4,568.05	304,689,417	4,555.00	303,818,500	2.19
7	日本	株式	ソニー	電気機器	51,600	5,496.03	283,595,543	5,828.00	300,724,800	2.17
8	日本	株式	島津製作所	精密機器	93,900	2,798.26	262,757,020	3,180.00	298,602,000	2.15
9	日本	株式	日本電産	電気機器	18,300	17,594.48	321,979,135	16,180.00	296,094,000	2.13
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	56,500	5,167.34	291,954,849	5,168.00	291,992,000	2.10
11	日本	株式	HOYA	精密機器	43,100	5,710.61	246,127,518	6,700.00	288,770,000	2.08
12	日本	株式	花王	化学	35,100	7,746.34	271,896,726	8,137.00	285,608,700	2.06
13	日本	株式	セコム	サービス業	33,400	8,392.05	280,294,738	8,530.00	284,902,000	2.05
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	50,500	6,786.08	342,697,257	5,504.00	277,952,000	2.00
15	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	59,000	4,834.11	285,212,766	4,670.00	275,530,000	1.99
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	100,600	2,785.76	280,248,083	2,666.00	268,199,600	1.93
17	日本	株式	富士通	電気機器	348,000	769.82	267,898,832	760.40	264,619,200	1.91
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	49,500	5,259.91	260,365,742	5,301.00	262,399,500	1.89
19	日本	株式	テルモ	精密機器	42,800	5,473.92	234,283,966	6,130.00	262,364,000	1.89
20	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	39,800	6,061.72	241,256,457	6,590.00	262,282,000	1.89
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	328,000	891.16	292,303,615	778.60	255,380,800	1.84
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	140,900	2,084.20	293,665,073	1,810.00	255,029,000	1.84
23	日本	株式	日東電工	化学	31,500	9,384.51	295,612,104	8,082.00	254,583,000	1.83
24	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	88,600	2,724.70	241,408,526	2,873.00	254,547,800	1.83
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	18,900	13,596.19	256,968,000	13,320.00	251,748,000	1.81
26	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	198,500	1,516.47	301,019,456	1,268.00	251,698,000	1.81
27	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	146,800	1,873.38	275,013,575	1,714.00	251,615,200	1.81
28	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	45,900	5,661.80	259,876,801	5,422.00	248,869,800	1.79
29	日本	株式	ホシザキ	機械	22,100	10,317.46	228,015,916	11,260.00	248,846,000	1.79
30	日本	株式	日立物流	陸運業	80,500	2,863.43	230,506,448	3,050.00	245,525,000	1.77

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.30
		食料品	5.11
		繊維製品	1.73
		化学	12.78
		医薬品	3.50
		石油・石炭製品	2.20
		ゴム製品	1.70
		ガラス・土石製品	1.99
		非鉄金属	1.81
		金属製品	3.41
		機械	6.85
		電気機器	13.90
		輸送用機器	7.54
		精密機器	6.12
		陸運業	3.50
		情報・通信業	5.83
		小売業	5.49
		銀行業	2.32
		保険業	1.89
		その他金融業	1.84
		不動産業	1.93
		サービス業	3.64
合計			98.38