有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ マザーファンド	4,242,529,519	2.2821	9,681,876,616	2.2879	9,706,483,286	99.64

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	53,100	4,699.00	249,516,900	4,739.00	251,640,900	2.33
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	16,200	14,185.00	229,797,000	15,420.00	249,804,000	2.31
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,300	4,543.00	242,141,900	4,671.00	248,964,300	2.30
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	414,400	581.40	240,932,160	583.60	241,843,840	2.24
5	日本	株式	三井不動産	不動産業	90,500	2,649.50	239,779,750	2,637.00	238,648,500	2.21
6	日本	株式	セコム	サービス業	26,200	9,228.00	241,773,600	9,101.00	238,446,200	2.20
7	日本	株式	島津製作所	精密機器	94,900	2,420.00	229,658,000	2,495.00	236,775,500	2.19
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,400	6,817.00	241,321,800	6,675.00	236,295,000	2.19
9	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	50,500	4,442.00	224,321,000	4,545.00	229,522,500	2.12
10	日本	株式	信越化学工業	化学	25,000	8,631.00	215,775,000	9,176.00	229,400,000	2.12
11	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	58,300	3,815.00	222,414,500	3,920.00	228,536,000	2.11
12	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	179,500	1,194.00	214,323,000	1,250.00	224,375,000	2.07
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	44,900	5,067.00	227,508,300	4,988.00	223,961,200	2.07
14	日本	株式	日本電産	電気機器	17,100	12,680.00	216,828,000	13,030.00	222,813,000	2.06
15	日本	株式	東レ	繊維製品	276,100	808.10	223,116,410	806.90	222,785,090	2.06
16	日本	株式	ソニー	電気機器	40,300	5,436.00	219,070,800	5,467.00	220,320,100	2.04
17	日本	株式	HOYA	精密機器	34,700	6,343.00	220,102,100	6,298.00	218,540,600	2.02
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	41,100	5,338.00	219,391,800	5,312.00	218,323,200	2.02
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	32,600	6,590.00	214,834,000	6,686.00	217,963,600	2.02
20	日本	株式	花王	化学	28,400	7,634.00	216,805,600	7,672.00	217,884,800	2.01
21	日本	株式	テルモ	精密機器	34,600	6,216.00	215,073,600	6,208.00	214,796,800	1.99
22	日本	株式	富士通	電気機器	29,400	7,067.00	207,769,800	7,284.00	214,149,600	1.98
23	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	21,300	9,610.00	204,693,000	10,040.00	213,852,000	1.98
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	21,100	10,025.00	211,527,500	10,080.00	212,688,000	1.97
25	日本	株式	日本触媒	化学	29,400	7,420.00	218,148,000	7,200.00	211,680,000	1.96
26	日本	株式	クラレ	化学	125,900	1,723.00	216,925,700	1,671.00	210,378,900	1.95
27	日本	株式	日立物流	陸運業	68,600	3,170.00	217,462,000	3,035.00	208,201,000	1.93
28	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	14,700	14,095.00	207,196,500	14,160.00	208,152,000	1.92
29	日本	株式	電通	サービス業	40,100	5,250.00	210,525,000	5,160.00	206,916,000	1.91
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	49,000	4,268.00	209,132,000	4,188.00	205,212,000	1.90

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	5.67
		繊維製品	2.06
		化学	11.67
		医薬品	3.67
		ゴム製品	1.90
		ガラス・土石製品	1.84
		非鉄金属	1.88
		金属製品	2.07
		機械	7.30
		電気機器	13.76
		輸送用機器	7.82
		精密機器	6.20
		陸運業	3.89
		情報・通信業	5.84
		卸売業	2.11
		小売業	8.01
		銀行業	2.24
		保険業	2.02
		その他金融業	1.81
		不動産業	2.21
		サービス業	4.12
合計			98.09