有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	4,268,347,359	2.1351	9,113,509,379	2.1113	9,011,761,779	100.04

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	426,200	698.38	297,650,600	900.00	383,580,000	3.19
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	70,400	3,534.73	248,845,343	4,763.50	335,350,400	2.79
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	39,700	7,908.97	313,986,287	8,253.00	327,644,100	2.73
4	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	55,200	4,491.55	247,933,651	5,724.00	315,964,800	2.63
5	日本	株式	日本電産	電気機器	25,300	7,978.36	201,852,530	11,105.00	280,956,500	2.34
6	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	22,100	9,644.19	213,136,685	12,250.00	270,725,000	2.25
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	324,000	858.21	278,061,796	804.40	260,625,600	2.17
8	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	23,400	7,711.45	180,448,071	11,130.00	260,442,000	2.17
9	日本	株式	セコム	サービス業	30,800	7,206.20	221,951,215	8,358.00	257,426,400	2.14
10	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	97,700	2,093.38	204,523,413	2,614.50	255,436,650	2.13
11	日本	株式	三井不動産	不動産業	72,000	3,254.24	234,305,616	3,528.50	254,052,000	2.12
12	日本	株式	ダイセル	化学	144,300	1,473.55	212,633,582	1,682.00	242,712,600	2.02
13	日本	株式	味の素	食料品	82,000	2,420.65	198,493,559	2,852.00	233,864,000	1.95
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	38,000	5,502.04	209,077,545	6,150.00	233,700,000	1.95
15	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	31,300	6,158.04	192,746,704	7,450.00	233,185,000	1.94
16	日本	株式	日本触媒	化学	127,000	1,614.87	205,089,184	1,833.00	232,791,000	1.94
17	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品 先物取引業	262,400	646.81	169,725,271	881.40	231,279,360	1.93
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	48,000	4,295.33	206,176,159	4,813.50	231,048,000	1.92
19	日本	株式	テルモ	精密機器	71,800	2,898.98	208,147,205	3,200.00	229,760,000	1.91
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	36,800	5,725.47	210,697,313	6,240.00	229,632,000	1.91
21	日本	株式	HOYA	精密機器	43,700	4,443.22	194,168,852	5,248.00	229,337,600	1.91
22	日本	株式	花王	化学	36,000	5,237.06	188,534,508	6,291.00	226,476,000	1.89
23	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	239,700	859.67	206,064,447	940.00	225,318,000	1.88
24	日本	株式	東レ	繊維製品	228,000	983.15	224,160,466	987.40	225,127,200	1.88
25	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス	保険業	57,500	2,975.98	171,119,175	3,907.00	224,652,500	1.87
26	日本	株式	信越化学工業	化学	30,100	7,740.94	233,002,402	7,417.00	223,251,700	1.86
27	日本	株式	日東電工	化学	23,100	7,464.51	172,430,234	9,390.00	216,909,000	1.81
28	日本	株式	堀場製作所	電気機器	46,100	4,239.59	195,445,371	4,690.00	216,209,000	1.80
29	日本	株式	オリンパス	精密機器	45,400	4,472.30	203,042,430	4,750.00	215,650,000	1.80
30	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	78,300	2,513.14	196,779,248	2,749.00	215,246,700	1.79

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.63
		食料品	3.87
		繊維製品	1.88
		化学	13.96
		医薬品	1.91
		ゴム製品	1.60
		鉄鋼	1.63
		非鉄金属	1.64
		金属製品	3.38
		機械	8.87
		電気機器	12.33
		輸送用機器	6.09
		精密機器	5.62
		その他製品	0.86
		陸運業	5.71
		情報・通信業	4.92
		卸売業	3.45
		小売業	6.74
		銀行業	3.19
		証券、商品先物取引業	1.93
		保険業	1.87
		不動産業	2.12
		サービス業	2.14
合計			97.34