有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザー ファンド	2,153,323,541	3.0113	6,484,303,180	2.9469	6,345,629,142	99.49

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	15,300	14,100.00	215,730,000	13,850.00	211,905,000	2.64
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	20,800	10,370.00	215,696,000	10,055.00	209,144,000	2.60
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,200	44,530.00	231,556,000	39,810.00	207,012,000	2.58
4	日本	株式	信越化学工業	化学	10,700	19,095.00	204,316,500	18,175.00	194,472,500	2.42
5	日本	株式	島津製作所	精密機器	47,700	4,095.00	195,331,500	3,985.00	190,084,500	2.37
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,100	91,110.00	191,331,000	89,820.00	188,622,000	2.35
7	日本	株式	イビデン	電気機器	38,100	5,080.00	193,548,000	4,860.00	185,166,000	2.31
8	日本	株式	ソニー	電気機器	18,200	10,590.00	192,738,000	10,050.00	182,910,000	2.28
9	日本	株式	富士通	電気機器	11,300	15,950.00	180,235,000	16,020.00	181,026,000	2.25
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,100	56,470.00	175,057,000	56,140.00	174,034,000	2.17
11	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	21,100	8,380.00	176,818,000	8,230.00	173,653,000	2.16
12	日本	株式	ファナック	電気機器	6,200	27,525.00	170,655,000	27,365.00	169,663,000	2.11
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,500	22,810.00	171,075,000	22,105.00	165,787,500	2.06
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	41,700	3,930.00	163,881,000	3,961.00	165,173,700	2.06
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	28,100	5,993.00	168,403,300	5,807.00	163,176,700	2.03
16	日本	株式	HOYA	精密機器	12,100	13,540.00	163,834,000	13,395.00	162,079,500	2.02
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	37,500	4,359.00	163,462,500	4,306.00	161,475,000	2.01
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	61,500	2,712.00	166,788,000	2,618.00	161,007,000	2.01
19	日本	株式	小松製作所	機械	56,200	3,035.00	170,567,000	2,862.50	160,872,500	2.00
20	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	334,300	489.70	163,706,710	469.30	156,886,990	1.95
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	93,200	1,788.00	166,641,600	1,675.00	156,110,000	1.94
22	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	84,900	1,756.00	149,084,400	1,828.00	155,197,200	1.93
23	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	34,100	5,007.00	170,738,700	4,544.00	154,950,400	1.93
24	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,100	7,686.00	162,174,600	7,300.00	154,030,000	1.92
25	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	36,200	4,253.00	153,958,600	4,212.00	152,474,400	1.90
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	39,400	4,066.00	160,200,400	3,868.00	152,399,200	1.90
27	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	64,500	2,288.56	147,612,138	2,350.00	151,575,000	1.89
28	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	124,700	1,219.00	152,009,300	1,192.00	148,642,400	1.85
29	日本	株式	セコム	サービス業	15,500	9,542.00	147,901,000	9,477.00	146,893,500	1.83
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	32,300	4,566.00	147,481,800	4,542.00	146,706,600	1.83

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.80
		食料品	3.56
		パルプ・紙	1.62
		化学	7.13
		医薬品	3.23
		ゴム製品	1.90
		ガラス・土石製品	1.93
		非鉄金属	1.93
		金属製品	1.85
		機械	5.88
		電気機器	20.95
		輸送用機器	7.75
		精密機器	6.10
		陸運業	4.83
		情報・通信業	3.54
		卸売業	3.33
		小売業	9.25
		銀行業	3.58
		保険業	1.73
		その他金融業	1.94
		不動産業	1.73
		サービス業	3.66
合計			99.23