有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	3,855,712,144	2.3165	8,931,757,182	2.3333	8,996,533,145	99.53

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	21,600	8,631.00	186,429,600	11,155.00	240,948,000	2.47
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	47,000	4,543.00	213,521,000	4,922.00	231,334,000	2.37
3	日本	株式	日本電産	電気機器	15,500	12,680.00	196,540,000	14,715.00	228,082,500	2.34
4	日本	株式	HOYA	精密機器	26,600	6,343.00	168,723,800	8,405.00	223,573,000	2.29
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	31,700	6,817.00	216,098,900	7,024.00	222,660,800	2.28
6	日本	株式	ソニー	電気機器	35,800	5,436.00	194,608,800	6,170.00	220,886,000	2.26
7	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	14,800	13,987.69	207,017,812	14,730.00	218,004,000	2.23
8	日本	株式	富士通	電気機器	25,400	7,067.00	179,501,800	8,543.00	216,992,200	2.22
9	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	43,600	4,442.00	193,671,200	4,735.00	206,446,000	2.11
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	35,600	5,338.00	190,032,800	5,797.00	206,373,200	2.11
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,100	11,840.00	178,784,000	13,585.00	205,133,500	2.10
12	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	18,400	9,610.00	176,824,000	11,130.00	204,792,000	2.10
13	日本	株式	花王	化学	25,500	7,634.00	194,667,000	7,979.00	203,464,500	2.08
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	52,100	3,475.00	181,047,500	3,892.00	202,773,200	2.08
15	日本	株式	島津製作所	精密機器	76,400	2,420.00	184,888,000	2,638.00	201,543,200	2.06
16	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	76,400	2,580.59	197,157,076	2,615.00	199,786,000	2.05
17	日本	株式	セコム	サービス業	23,100	9,228.00	213,166,800	8,551.00	197,528,100	2.02
18	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	161,100	1,194.00	192,353,400	1,223.00	197,025,300	2.02
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	375,700	581.40	218,431,980	524.20	196,941,940	2.02
20	日本	株式	日立物流	陸運業	57,600	3,170.00	182,592,000	3,410.00	196,416,000	2.01
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	78,900	2,649.50	209,045,550	2,471.50	195,001,350	2.00
22	日本	株式	参天製薬	医薬品	110,600	1,525.00	168,665,000	1,761.00	194,766,600	1.99
23	日本	株式	テルモ	精密機器	59,600	3,108.00	185,236,800	3,182.00	189,647,200	1.94
24	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	68,400	2,912.90	199,242,360	2,759.00	188,715,600	1.93
25	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	27,200	6,180.00	168,096,000	6,900.00	187,680,000	1.92
26	日本	株式	日本触媒	化学	26,200	7,420.00	194,404,000	7,110.00	186,282,000	1.91
27	日本	株式	栗田工業	機械	66,900	2,717.00	181,767,300	2,768.00	185,179,200	1.90
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	18,500	10,025.00	185,462,500	10,005.00	185,092,500	1.90
29	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	32,600	5,480.00	178,648,000	5,670.00	184,842,000	1.89
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	49,200	4,699.00	231,190,800	3,728.00	183,417,600	1.88

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.93
		食料品	3.81
		繊維製品	1.87
		パルプ・紙	1.62
		化学	11.51
		医薬品	3.78
		ゴム製品	1.82
		ガラス・土石製品	3.49
		金属製品	2.02
		機械	5.69
		電気機器	15.99
		輸送用機器	9.41
		精密機器	6.30
		陸運業	3.91
		情報・通信業	6.05
		小売業	8.13
		銀行業	3.68
		保険業	2.11
		その他金融業	1.77
		不動産業	2.00
		サービス業	2.02
合計			98.89