有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	2,316,052,334	3.2748	7,584,626,287	3.2689	7,570,943,474	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	80,700	3,324.42	268,280,748	3,807.00	307,224,900	2.53
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	45,800	6,375.30	291,988,916	6,704.00	307,043,200	2.53
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	142,000	2,296.53	326,107,402	2,137.00	303,454,000	2.50
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	368,600	695.96	256,533,934	745.40	274,754,440	2.27
5	日本	株式	富士通	電気機器	14,800	18,824.96	278,609,549	18,515.00	274,022,000	2.26
6	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	49,000	5,273.37	258,395,575	5,429.00	266,021,000	2.19
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,900	12,853.37	281,488,996	11,695.00	256,120,500	2.11
8	日本	株式	セコム	サービス業	28,800	7,919.66	228,086,221	8,890.00	256,032,000	2.11
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	34,700	8,850.15	307,100,351	7,234.00	251,019,800	2.07
10	日本	株式	島津製作所	精密機器	53,200	4,147.99	220,673,258	4,715.00	250,838,000	2.07
11	日本	株式	テルモ	精密機器	54,900	4,192.48	230,167,356	4,531.00	248,751,900	2.05
12	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	50,600	5,067.32	256,406,549	4,830.00	244,398,000	2.02
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	102,200	2,452.85	250,681,363	2,360.50	241,243,100	1.99
14	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	31,200	6,137.58	191,492,693	7,710.00	240,552,000	1.98
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,300	24,080.18	248,025,942	23,250.00	239,475,000	1.98
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,800	6,862.41	211,362,349	7,764.00	239,131,200	1.97
17	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	166,300	1,236.54	205,638,234	1,430.00	237,809,000	1.96
18	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	45,700	4,999.89	228,495,264	5,198.00	237,548,600	1.96
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	78,900	2,724.43	214,957,902	2,966.50	234,056,850	1.93
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	47,000	5,619.67	264,124,894	4,953.00	232,791,000	1.92
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	67,600	3,402.54	230,012,027	3,388.00	229,028,800	1.89
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	32,800	6,891.99	226,057,344	6,940.00	227,632,000	1.88
23	日本	株式	信越化学工業	化学	13,400	18,720.87	250,859,743	16,960.00	227,264,000	1.88
24	日本	株式	アズビル	電気機器	57,000	3,926.25	223,796,749	3,985.00	227,145,000	1.87
25	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	49,100	4,701.38	230,838,065	4,620.00	226,842,000	1.87
26	日本	株式	リンナイ	金属製品	22,500	9,304.98	209,362,225	10,080.00	226,800,000	1.87
27	日本	株式	HOYA	精密機器	17,000	14,557.99	247,485,846	13,270.00	225,590,000	1.86
28	日本	株式	TDK	電気機器	54,200	4,526.30	245,325,964	4,160.00	225,472,000	1.86
29	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	32,600	7,003.33	228,308,663	6,804.00	221,810,400	1.83
30	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	285,700	828.59	236,728,292	776.00	221,703,200	1.83

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.62
		パルプ・紙	1.83
		化学	6.87
		医薬品	3.18
		ゴム製品	1.96
		ガラス・土石製品	2.02
		非鉄金属	1.82
		金属製品	3.83
		機械	5.46
		電気機器	19.40
		輸送用機器	8.24
		精密機器	5.98
		その他製品	1.82
		陸運業	3.69
		情報・通信業	4.52
		卸売業	1.63
		小売業	5.54
		銀行業	4.08
		保険業	1.97
		その他金融業	1.99
		不動産業	3.53
		サービス業	5.74
合計			98.73