有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	4,061,242,420	1.7943	7,287,178,278	1.8163	7,376,434,607	100.04

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,700	7,659.00	189,177,300	7,645.00	188,831,500	2.22
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	43,100	4,212.00	181,537,200	4,337.50	186,946,250	2.19
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	208,000	893.60	185,868,800	897.30	186,638,400	2.19
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,400	6,632.00	175,084,800	7,020.00	185,328,000	2.18
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	293,000	625.00	183,125,000	632.30	185,263,900	2.18
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	34,200	5,419.00	185,329,800	5,251.00	179,584,200	2.11
7	日本	株式	HOYA	精密機器	38,200	4,246.50	162,216,300	4,599.00	175,681,800	2.06
8	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	63,100	2,502.50	157,907,750	2,678.00	168,981,800	1.98
9	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	35,400	4,614.50	163,353,300	4,738.00	167,725,200	1.97
10	日本	株式	日本触媒	化学	105,000	1,574.00	165,270,000	1,596.00	167,580,000	1.97
11	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	203,800	813.00	165,689,400	820.00	167,116,000	1.96
12	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	45,200	3,690.00	166,788,000	3,695.00	167,014,000	1.96
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,900	13,300.00	171,570,000	12,820.00	165,378,000	1.94
14	日本	株式	ディスコ	機械	15,100	10,750.00	162,325,000	10,870.00	164,137,000	1.93
15	日本	株式	セコム	サービス業	23,800	6,875.00	163,625,000	6,874.00	163,601,200	1.92
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	27,500	5,502.00	151,305,000	5,903.00	162,332,500	1.91
17	日本	株式	ダイセル	化学	109,700	1,465.00	160,710,500	1,475.00	161,807,500	1.90
18	日本	株式	花王	化学	31,000	5,011.00	155,341,000	5,181.00	160,611,000	1.89
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	79,300	1,969.50	156,181,350	2,005.00	158,996,500	1.87
20	日本	株式	JSR	化学	75,100	1,949.00	146,369,900	2,093.00	157,184,300	1.85
21	日本	株式	エフピコ	化学	38,000	4,110.00	156,180,000	4,130.00	156,940,000	1.84
22	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	54,100	2,757.00	149,153,700	2,889.50	156,321,950	1.84
23	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	26,500	5,720.00	151,580,000	5,890.00	156,085,000	1.83
24	日本	株式	東レ	繊維製品	154,000	972.90	149,826,600	1,009.50	155,463,000	1.83
25	日本	株式	グローリー	機械	49,900	3,225.00	160,927,500	3,110.00	155,189,000	1.82
26	日本	株式	味の素	食料品	63,000	2,342.50	147,577,500	2,438.50	153,625,500	1.80
27	日本	株式	SMC	機械	4,800	31,285.00	150,168,000	31,870.00	152,976,000	1.80
28	日本	株式	日本電産	電気機器	18,500	7,961.00	147,278,500	8,074.00	149,369,000	1.75
29	日本	株式	ファナック	電気機器	7,500	19,910.00	149,325,000	19,890.00	149,175,000	1.75
30	日本	株式	テルモ	精密機器	50,700	2,791.00	141,503,700	2,941.00	149,108,700	1.75

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.34
		建設業	3.20
		食料品	1.80
		繊維製品	1.83
		化学	14.32
		医薬品	1.91
		ゴム製品	1.97
		鉄鋼	1.66
		非鉄金属	1.47
		金属製品	3.23
		機械	13.51
		電気機器	12.31
		輸送用機器	5.98
		精密機器	5.56
		陸運業	5.35
		情報・通信業	4.04
		卸売業	3.36
		小売業	4.03
		銀行業	2.18
		証券、商品先物取引業	1.61
		保険業	1.84
		不動産業	1.37
		サービス業	3.62
合計			97.47