有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	2,816,237,312	2.4703	6,957,207,336	2.3463	6,607,737,605	99.52

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	富士通	電気機器	14,500	10,980.00	159,210,000	14,120.00	204,740,000	2.65
2	日本	株式	日本電産	電気機器	24,400	7,827.50	190,991,000	8,375.00	204,350,000	2.64
3	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	8,300	17,125.00	142,137,500	23,170.00	192,311,000	2.49
4	日本	株式	ソニー	電気機器	23,500	7,991.00	187,788,500	8,076.00	189,786,000	2.46
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,400	23,808.06	152,371,584	28,800.00	184,320,000	2.39
6	日本	株式	HOYA	精密機器	17,500	10,730.00	187,775,000	10,420.00	182,350,000	2.36
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,800	15,945.00	156,261,000	18,450.00	180,810,000	2.34
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,000	39,850.00	159,400,000	44,220.00	176,880,000	2.29
9	日本	株式	信越化学工業	化学	14,000	12,600.00	176,400,000	12,275.00	171,850,000	2.22
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	70,300	2,847.50	200,179,250	2,443.50	171,778,050	2.22
11	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	54,700	3,265.00	178,595,500	3,100.00	169,570,000	2.19
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	25,300	5,443.72	137,726,116	6,609.00	167,207,700	2.16
13	日本	株式	イビデン	電気機器	58,600	2,693.00	157,809,800	2,842.00	166,541,200	2.16
14	日本	株式	セコム	サービス業	18,100	9,690.00	175,389,000	9,081.00	164,366,100	2.13
15	日本	株式	シマノ	輸送用機器	7,100	17,480.00	124,108,000	23,000.00	163,300,000	2.11
16	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	26,000	6,928.27	180,135,065	6,259.00	162,734,000	2.11
17	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,900	49,648.37	143,980,300	56,050.00	162,545,000	2.10
18	日本	株式	テルモ	精密機器	39,700	3,974.00	157,767,800	3,975.00	157,807,500	2.04
19	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	25,600	5,870.00	150,272,000	6,150.00	157,440,000	2.04
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,100	7,780.00	195,278,000	6,217.00	156,046,700	2.02
21	日本	株式	島津製作所	精密機器	57,100	3,295.00	188,144,500	2,661.00	151,943,100	1.97
22	日本	株式	日立物流	陸運業	48,000	3,220.00	154,560,000	3,125.00	150,000,000	1.94
23	日本	株式	花王	化学	19,300	9,042.00	174,510,600	7,636.00	147,374,800	1.91
24	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	51,700	2,980.00	154,066,000	2,808.00	145,173,600	1.88
25	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	181,400	829.00	150,380,600	795.00	144,213,000	1.87
26	日本	株式	参天製薬	医薬品	80,800	2,148.00	173,558,400	1,780.00	143,824,000	1.86
27	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	153,800	1,197.79	184,220,439	902.00	138,727,600	1.80
28	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	9,500	13,600.00	129,200,000	14,590.00	138,605,000	1.79
29	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	47,100	3,106.00	146,292,600	2,907.50	136,943,250	1.77
30	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	25,600	6,530.00	167,168,000	5,340.00	136,704,000	1.77

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.19
		食料品	3.60
		パルプ・紙	1.87
		化学	7.42
		医薬品	3.97
		ゴム製品	1.56
		ガラス・土石製品	1.73
		非鉄金属	1.73
		金属製品	1.80
		機械	3.89
		電気機器	21.61
		輸送用機器	9.14
		精密機器	6.37
		陸運業	3.25
		情報・通信業	6.03
		卸売業	1.68
		小売業	8.15
		銀行業	3.14
		保険業	1.74
		その他金融業	1.45
		不動産業	2.99
		サービス業	3.78
合計			99.11