有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	4,768,909,079	1.7970	8,570,023,376	1.9310	9,208,763,431	99.27

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	61,600	4,602.00	283,483,200	5,028.00	309,724,800	2.63
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	42,400	6,594.35	279,600,713	7,200.00	305,280,000	2.59
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	430,200	622.12	267,637,652	609.40	262,163,880	2.23
4	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	48,600	4,912.00	238,723,200	5,312.00	258,163,200	2.19
5	日本	株式	セコム	サービス業	30,100	7,536.86	226,859,757	8,315.00	250,281,500	2.13
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	48,500	4,948.00	239,978,000	5,160.00	250,260,000	2.13
7	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	71,800	2,942.00	211,235,600	3,375.00	242,325,000	2.06
8	日本	株式	味の素	食料品	84,000	2,508.50	210,714,000	2,836.50	238,266,000	2.02
9	日本	株式	信越化学工業	化学	38,100	5,747.00	218,960,700	6,081.00	231,686,100	1.97
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	49,600	3,955.00	196,168,000	4,661.00	231,185,600	1.96
11	日本	株式	日本電産	電気機器	28,500	7,860.30	224,018,622	8,102.00	230,907,000	1.96
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	21,000	9,945.00	208,845,000	10,990.00	230,790,000	1.96
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	91,100	2,330.50	212,308,550	2,527.00	230,209,700	1.96
14	日本	株式	花王	化学	35,900	5,629.00	202,081,100	6,395.00	229,580,500	1.95
15	日本	株式	ダイセル	化学	130,300	1,532.00	199,619,600	1,749.00	227,894,700	1.94
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	52,500	3,868.00	203,070,000	4,336.00	227,640,000	1.93
17	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	23,200	8,820.00	204,624,000	9,650.00	223,880,000	1.90
18	日本	株式	東レ	繊維製品	220,000	998.76	219,728,974	1,017.50	223,850,000	1.90
19	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	85,000	2,251.50	191,377,500	2,617.50	222,487,500	1.89
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	58,700	3,425.00	201,047,500	3,785.00	222,179,500	1.89
21	日本	株式	日本触媒	化学	28,500	7,406.02	211,071,595	7,780.00	221,730,000	1.88
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	376,000	586.70	220,599,200	586.40	220,486,400	1.87
23	日本	株式	テルモ	精密機器	57,900	3,505.00	202,939,500	3,780.00	218,862,000	1.86
24	日本	株式	リンナイ	金属製品	20,000	10,140.00	202,800,000	10,940.00	218,800,000	1.86
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	77,000	2,553.94	196,653,397	2,803.00	215,831,000	1.83
26	日本	株式	エフピコ	化学	49,300	4,120.00	203,116,000	4,375.00	215,687,500	1.83
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	37,300	5,375.06	200,490,016	5,773.00	215,332,900	1.83
28	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	33,000	6,030.00	198,990,000	6,500.00	214,500,000	1.82
29	日本	株式	楽天	サービス業	174,600	1,123.80	196,216,036	1,228.50	214,496,100	1.82
30	日本	株式	クボタ	機械	122,400	1,587.85	194,353,827	1,749.00	214,077,600	1.82

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.68
		食料品	3.99
		繊維製品	1.90
		化学	12.53
		医薬品	1.83
		ゴム製品	1.93
		ガラス・土石製品	1.74
		非鉄金属	1.54
		金属製品	3.64
		機械	11.97
		電気機器	8.88
		輸送用機器	6.16
		精密機器	5.34
		その他製品	1.47
		陸運業	5.41
		情報・通信業	4.59
		卸売業	3.65
		小売業	5.92
		銀行業	2.23
		証券、商品先物取引業	1.79
		保険業	1.69
		不動産業	1.83
		サービス業	5.84
合計			97.56