有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/21-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	1,564,956,564	4.7070	7,366,250,547	4.9031	7,673,138,528	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	315,300	1,931.59	609,030,327	2,110.50	665,440,650	4.10
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	98,300	3,800.53	373,592,099	4,697.00	461,715,100	2.84
3	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	121,600	2,723.16	331,136,256	3,758.00	456,972,800	2.81
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	149,100	2,881.00	429,557,100	2,696.50	402,048,150	2.48
5	日本	株式	イビデン	電気機器	59,000	4,686.57	276,507,630	6,460.00	381,140,000	2.35
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	97,800	3,239.78	316,850,484	3,682.00	360,099,600	2.22
7	日本	株式	富士通	電気機器	106,200	2,723.13	289,196,406	3,305.00	350,991,000	2.16
8	日本	株式	横河電機	電気機器	80,600	3,365.96	271,296,376	4,029.00	324,737,400	2.00
9	日本	株式	東京応化工業	化学	76,500	3,644.11	278,774,415	4,162.00	318,393,000	1.96
10	日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナルホールディングス	小売業	62,500	4,151.67	259,479,375	5,069.00	316,812,500	1.95
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	90,300	3,273.59	295,605,177	3,400.00	307,020,000	1.89
12	日本	株式	TDK	電気機器	165,100	1,878.72	310,176,672	1,857.00	306,590,700	1.89
13	日本	株式	アズビル	電気機器	215,000	1,174.12	252,435,800	1,421.50	305,622,500	1.88
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	49,800	5,317.18	264,795,564	6,124.00	304,975,200	1.88
15	日本	株式	HOYA	精密機器	15,100	21,018.10	317,373,310	19,180.00	289,618,000	1.78
16	日本	株式	アルバック	電気機器	51,400	5,891.22	302,808,708	5,607.00	288,199,800	1.77
17	日本	株式	積水化学工業	化学	109,100	2,475.33	270,058,503	2,632.50	287,205,750	1.77
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	182,900	1,482.03	271,063,287	1,569.00	286,970,100	1.77
19	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	67,700	4,111.46	278,345,842	4,153.00	281,158,100	1.73
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	135,000	2,129.50	287,482,500	2,056.00	277,560,000	1.71
21	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	149,900	1,910.35	286,361,465	1,851.50	277,539,850	1.71
22	日本	株式	栗田工業	機械	47,100	5,391.56	253,942,476	5,860.00	276,006,000	1.70
23	日本	株式	小松製作所	機械	56,700	4,367.69	247,648,023	4,865.00	275,845,500	1.70
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	203,000	1,292.63	262,403,890	1,358.50	275,775,500	1.70
25	日本	株式	信越化学工業	化学	61,900	4,977.21	308,089,299	4,395.00	272,050,500	1.67
26	日本	株式	ニデック	電気機器	92,700	2,749.13	254,844,351	2,913.00	270,035,100	1.66
27	日本	株式	三井化学	化学	79,200	3,280.36	259,804,512	3,393.00	268,725,600	1.65
28	日本	株式	花王	化学	39,400	5,904.62	232,642,028	6,810.00	268,314,000	1.65
29	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	122,200	1,806.62	220,768,964	2,195.00	268,229,000	1.65
30	日本	株式	東宝	情報・通信業	28,100	6,600.00	185,460,000	9,537.00	267,989,700	1.65

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.34
		食料品	2.94
		化学	10.07
		医薬品	1.60
		ゴム製品	1.57
		ガラス・土石製品	3.02
		非鉄金属	2.81
		金属製品	1.51
		機械	6.51
		電気機器	25.11
		輸送用機器	5.95
		精密機器	4.84
		その他製品	1.61
		陸運業	3.21
		情報・通信業	3.26
		小売業	6.24
		銀行業	5.83
		保険業	1.88
		その他金融業	1.89
		不動産業	3.32
		サービス業	4.50
合計			99.02