有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	2,228,099,369	3.7851	8,433,578,922	3.8911	8,669,757,454	99.47

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	353,400	937.68	331,378,393	1,146.00	404,996,400	2.58
2	日本	株式	イビデン	電気機器	46,700	5,000.34	233,516,310	8,626.00	402,834,200	2.56
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	42,100	6,764.14	284,770,515	9,298.00	391,445,800	2.49
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	158,000	1,888.34	298,358,072	2,386.00	376,988,000	2.40
5	日本	株式	デンソー	輸送用機器	36,600	6,897.24	252,439,265	9,881.00	361,644,600	2.30
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,049,500	153.91	315,452,089	162.90	333,863,550	2.12
7	日本	株式	信越化学工業	化学	68,700	3,446.35	236,764,245	4,679.00	321,447,300	2.04
8	日本	株式	TDK	電気機器	59,100	4,500.56	265,983,227	5,437.00	321,326,700	2.04
9	日本	株式	三井化学	化学	77,300	3,002.15	232,066,195	4,080.00	315,384,000	2.01
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	113,500	2,228.97	252,989,179	2,731.00	309,968,500	1.97
11	日本	株式	小松製作所	機械	77,500	3,046.05	236,069,545	3,964.00	307,210,000	1.95
12	日本	株式	ダイセキ	サービス業	64,100	4,288.16	274,871,563	4,785.00	306,718,500	1.95
13	日本	株式	富士通	電気機器	16,600	18,339.91	304,442,564	18,385.00	305,191,000	1.94
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	165,800	1,524.65	252,787,525	1,820.00	301,756,000	1.92
15	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	154,800	1,266.64	196,077,318	1,932.00	299,073,600	1.90
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	66,100	3,172.86	209,726,595	4,513.00	298,309,300	1.90
17	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	22,300	11,599.44	258,667,597	13,315.00	296,924,500	1.89
18	日本	株式	ダイフク	機械	97,800	2,429.87	237,641,545	3,035.00	296,823,000	1.89
19	日本	株式	HOYA	精密機器	17,800	13,721.21	244,237,606	16,530.00	294,234,000	1.87
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	49,800	5,994.48	298,525,477	5,893.00	293,471,400	1.87
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,200	22,257.90	227,030,580	28,690.00	292,638,000	1.86
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	8,200	26,022.78	213,386,843	35,560.00	291,592,000	1.85
23	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	52,000	4,288.44	222,998,938	5,595.00	290,940,000	1.85
24	日本	株式	セコム	サービス業	30,500	7,772.71	237,067,940	9,533.00	290,756,500	1.85
25	日本	株式	ホシザキ	機械	52,900	4,517.88	238,995,857	5,448.00	288,199,200	1.83
26	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	84,000	2,944.37	247,327,385	3,420.00	287,280,000	1.83
27	日本	株式	東京応化工業	化学	32,000	7,335.92	234,749,619	8,965.00	286,880,000	1.82
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	87,200	2,747.10	239,547,356	3,259.00	284,184,800	1.81
29	日本	株式	テルモ	精密機器	60,900	3,807.42	231,872,242	4,651.00	283,245,900	1.80
30	日本	株式	ニデック	電気機器	33,200	7,331.19	243,395,681	8,453.00	280,639,600	1.78

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.96
		食料品	1.85
		パルプ・紙	1.63
		化学	8.70
		医薬品	2.85
		ゴム製品	1.76
		ガラス・土石製品	1.71
		非鉄金属	1.92
		金属製品	3.38
		機械	9.14
		電気機器	21.02
		輸送用機器	6.59
		精密機器	5.29
		その他製品	3.17
		陸運業	3.41
		情報・通信業	2.12
		卸売業	1.22
		小売業	5.43
		銀行業	4.40
		保険業	1.81
		その他金融業	1.97
		不動産業	3.05
		サービス業	5.44
合計			98.84