有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	2,123,529,221	4.2504	9,025,972,552	4.2458	9,016,080,366	99.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	382,900	1,308.00	500,833,200	1,395.00	534,145,500	2.88
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	171,200	2,982.00	510,518,400	3,000.00	513,600,000	2.77
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	39,600	11,425.00	452,430,000	11,675.00	462,330,000	2.49
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,239,300	191.20	428,154,160	186.30	417,181,590	2.25
5	日本	株式	信越化学工業	化学	70,800	5,872.00	415,737,600	5,875.00	415,950,000	2.24
6	日本	株式	TDK	電気機器	55,100	7,476.00	411,927,600	7,442.00	410,054,200	2.21
7	日本	株式	イビデン	電気機器	50,700	7,989.00	405,042,300	7,544.00	382,480,800	2.06
8	日本	株式	富士通	電気機器	17,900	20,505.00	367,039,500	20,840.00	373,036,000	2.01
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	156,800	2,298.50	360,404,800	2,341.00	367,068,800	1.98
10	日本	株式	HOYA	精密機器	19,200	18,590.00	356,928,000	18,945.00	363,744,000	1.96
11	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	24,700	14,800.00	365,560,000	14,695.00	362,966,500	1.96
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	92,200	3,831.00	353,218,200	3,930.00	362,346,000	1.95
13	日本	株式	三井不動産	不動産業	96,900	3,844.00	372,483,600	3,728.00	361,243,200	1.95
14	日本	株式	東京応化工業	化学	104,400	3,437.00	358,822,800	3,403.00	355,273,200	1.91
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	179,700	1,952.00	350,774,400	1,976.00	355,087,200	1.91
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	122,800	2,844.00	349,243,200	2,868.50	352,251,800	1.90
17	日本	株式	三井化学	化学	80,000	4,463.00	357,040,000	4,374.00	349,920,000	1.89
18	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	105,400	3,045.00	320,943,000	3,215.00	338,861,000	1.83
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	201,400	1,610.00	324,254,000	1,675.50	337,445,700	1.82
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	56,600	6,149.00	348,033,400	5,927.00	335,468,200	1.81
21	日本	株式	テルモ	精密機器	66,100	5,084.00	336,052,400	5,031.00	332,549,100	1.79
22	日本	株式	アルバック	電気機器	45,500	7,034.00	320,047,000	7,300.00	332,150,000	1.79
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	51,500	6,347.00	326,870,500	6,444.00	331,866,000	1.79
24	日本	株式	ZOZO	小売業	102,000	3,300.00	336,600,000	3,253.00	331,806,000	1.79
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	8,300	39,610.00	328,763,000	39,740.00	329,842,000	1.78
26	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	49,800	6,688.00	333,062,400	6,591.00	328,231,800	1.77
27	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	144,000	2,389.00	344,016,000	2,275.50	327,672,000	1.77
28	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,900	66,720.00	326,928,000	66,580.00	326,242,000	1.76
29	日本	株式	小松製作所	機械	76,600	3,998.00	306,246,800	4,245.00	325,167,000	1.75
30	日本	株式	ホシザキ	機械	60,000	5,497.00	329,820,000	5,394.00	323,640,000	1.74

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.77
		食料品	1.67
		パルプ・紙	1.59
		化学	9.08
		医薬品	3.15
		ゴム製品	1.79
		ガラス・土石製品	1.70
		非鉄金属	1.91
		金属製品	3.23
		機械	6.87
		電気機器	22.00
		輸送用機器	6.57
		精密機器	5.44
		その他製品	1.83
		陸運業	3.15
		情報・通信業	2.25
		卸売業	1.14
		小売業	6.80
		銀行業	4.59
		保険業	1.95
		その他金融業	1.90
		不動産業	3.55
		サービス業	5.03
合計			98.96