有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	2,028,377,551	3.1666	6,423,251,796	3.2034	6,497,704,646	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	35,900	4,402.16	158,037,895	6,258.00	224,662,200	2.61
2	日本	株式	イビデン	電気機器	35,800	5,116.27	183,162,526	5,770.00	206,566,000	2.40
3	日本	株式	富士通	電気機器	11,000	15,981.79	175,799,703	18,565.00	204,215,000	2.37
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	27,200	6,045.97	164,450,454	7,482.00	203,510,400	2.36
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,700	7,729.27	159,995,938	9,805.00	202,963,500	2.36
6	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	40,800	3,969.40	161,951,809	4,868.00	198,614,400	2.31
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	317,000	494.70	156,822,613	578.50	183,384,500	2.13
8	日本	株式	HOYA	精密機器	11,900	13,571.70	161,503,311	15,405.00	183,319,500	2.13
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,000	56,470.00	169,410,000	60,740.00	182,220,000	2.12
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,900	10,607.00	168,651,409	11,375.00	180,862,500	2.10
11	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	37,500	4,086.26	153,234,758	4,800.00	180,000,000	2.09
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	50,200	2,880.78	144,615,266	3,493.00	175,348,600	2.04
13	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	36,900	3,996.58	147,473,869	4,665.00	172,138,500	2.00
14	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	35,000	4,287.72	150,070,506	4,911.00	171,885,000	2.00
15	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	18,800	8,404.05	157,996,265	9,140.00	171,832,000	2.00
16	日本	株式	島津製作所	精密機器	38,800	4,104.01	159,235,768	4,400.00	170,720,000	1.98
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,800	10,315.00	193,922,044	9,040.00	169,952,000	1.97
18	日本	株式	テルモ	精密機器	40,000	4,086.49	163,459,626	4,237.00	169,480,000	1.97
19	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	53,800	2,569.86	138,258,815	3,150.00	169,470,000	1.97
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,400	22,756.40	168,397,366	22,665.00	167,721,000	1.95
21	日本	株式	信越化学工業	化学	9,400	19,076.98	179,323,655	17,750.00	166,850,000	1.94
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	59,400	2,721.10	161,633,458	2,802.50	166,468,500	1.93
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	86,300	1,792.21	154,667,960	1,912.00	165,005,600	1.92
24	日本	株式	日立物流	陸運業	37,500	3,123.85	117,144,438	4,375.00	164,062,500	1.91
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	29,000	4,601.66	133,448,268	5,629.00	163,241,000	1.90
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	51,700	2,691.05	139,127,408	3,062.00	158,305,400	1.84
27	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	119,100	1,223.91	145,767,990	1,324.00	157,688,400	1.83
28	日本	株式	日本電産	電気機器	12,500	14,064.77	175,809,741	12,240.00	153,000,000	1.78
29	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	163,300	872.07	142,410,653	931.00	152,032,300	1.77
30	日本	株式	ファナック	電気機器	6,200	27,476.54	170,354,606	24,380.00	151,156,000	1.76

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.70
		食料品	3.40
		パルプ・紙	1.77
		化学	6.72
		医薬品	3.16
		ゴム製品	2.09
		ガラス・土石製品	3.64
		非鉄金属	1.60
		金属製品	1.83
		機械	5.33
		電気機器	18.78
		輸送用機器	8.75
		精密機器	6.08
		陸運業	3.87
		情報・通信業	3.41
		卸売業	3.23
		小売業	8.55
		銀行業	3.69
		保険業	1.62
		その他金融業	1.92
		不動産業	1.53
		サービス業	5.23
合計			97.90