有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	1,298,856,388	5.9257	7,696,745,102	5.8360	7,580,125,880	99.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	295,800	2,932.17	867,336,741	2,804.50	829,571,100	4.58
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	209,600	3,540.11	742,007,792	3,504.00	734,438,400	4.05
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	85,500	5,196.19	444,274,763	5,361.00	458,365,500	2.53
4	日本	株式	イビデン	電気機器	50,700	7,932.08	402,156,722	8,229.00	417,210,300	2.30
5	日本	株式	東京応化工業	化学	53,900	6,320.15	340,656,293	7,277.00	392,230,300	2.16
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	83,400	4,838.13	403,500,417	4,694.00	391,479,600	2.16
7	日本	株式	アルバック	電気機器	46,900	8,099.52	379,867,555	8,300.00	389,270,000	2.15
8	日本	株式	富士通	電気機器	87,900	4,382.96	385,262,557	4,283.00	376,475,700	2.08
9	日本	株式	中外製薬	医薬品	41,200	8,246.82	339,769,009	8,801.00	362,601,200	2.00
10	日本	株式	HOYA	精密機器	13,900	25,059.96	348,333,551	25,870.00	359,593,000	1.98
11	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	64,100	5,563.79	356,639,130	5,601.00	359,024,100	1.98
12	日本	株式	横河電機	電気機器	68,500	5,254.59	359,939,650	5,128.00	351,268,000	1.94
13	日本	株式	ファナック	電気機器	55,400	6,540.40	362,338,243	6,269.00	347,302,600	1.92
14	日本	株式	栗田工業	機械	45,000	7,151.81	321,831,704	7,713.00	347,085,000	1.92
15	日本	株式	ナブテスコ	機械	81,500	4,162.94	339,279,612	4,181.00	340,751,500	1.88
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	108,600	3,305.19	358,943,778	3,136.00	340,569,600	1.88
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	190,500	1,814.87	345,734,082	1,767.50	336,708,750	1.86
18	日本	株式	三井化学	化学	146,300	2,162.89	316,431,191	2,256.00	330,052,800	1.82
19	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	47,600	6,597.70	314,050,732	6,724.00	320,062,400	1.77
20	日本	株式	SMC	機械	5,300	64,764.60	343,252,383	60,150.00	318,795,000	1.76
21	日本	株式	小松製作所	機械	53,600	5,611.41	300,771,821	5,929.00	317,794,400	1.75
22	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	90,600	3,733.53	338,258,639	3,454.00	312,932,400	1.73
23	日本	株式	島津製作所	精密機器	73,800	4,263.66	314,658,516	4,164.00	307,303,200	1.70
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	52,800	5,980.95	315,794,572	5,727.00	302,385,600	1.67
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	141,000	2,223.13	313,462,682	2,143.00	302,163,000	1.67
26	日本	株式	信越化学工業	化学	58,700	5,543.74	325,417,615	5,129.00	301,072,300	1.66
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,100	62,932.21	320,954,298	58,800.00	299,880,000	1.65
28	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,300	60,666.47	321,532,295	56,440.00	299,132,000	1.65
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	135,000	2,343.31	316,348,072	2,211.00	298,485,000	1.65
30	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,895,800	160.15	303,625,548	154.90	293,659,420	1.62

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.43
		食料品	2.79
		化学	10.04
		医薬品	3.59
		ゴム製品	1.48
		ガラス・土石製品	3.18
		非鉄金属	1.77
		金属製品	1.46
		機械	8.72
		電気機器	22.50
		輸送用機器	7.22
		精密機器	4.95
		その他製品	1.27
		陸運業	2.81
		情報・通信業	2.95
		小売業	4.78
		銀行業	6.56
		保険業	1.67
		その他金融業	2.16
		不動産業	3.41
		サービス業	4.11
合計			98.86