有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	2,484,605,665	3.2171	7,993,224,885	3.3130	8,231,498,568	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	367,300	937.60	344,380,480	952.70	349,926,710	2.83
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	47,600	5,961.00	283,743,600	6,127.00	291,645,200	2.36
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	73,400	3,801.00	278,993,400	3,892.00	285,672,800	2.31
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	41,300	6,643.00	274,355,900	6,782.00	280,096,600	2.27
5	日本	株式	富士通	電気機器	14,900	18,310.00	272,819,000	18,510.00	275,799,000	2.23
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	141,600	1,883.00	266,632,800	1,896.50	268,544,400	2.17
7	日本	株式	イビデン	電気機器	52,900	4,915.00	260,003,500	5,010.00	265,029,000	2.15
8	日本	株式	信越化学工業	化学	13,400	16,800.00	225,120,000	19,075.00	255,605,000	2.07
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,300	56,800.00	244,240,000	59,280.00	254,904,000	2.06
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,900	11,430.00	250,317,000	11,580.00	253,602,000	2.05
11	日本	株式	TDK	電気機器	54,500	4,430.00	241,435,000	4,605.00	250,972,500	2.03
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	35,400	6,709.00	237,498,600	6,972.00	246,808,800	2.00
13	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	79,800	2,989.00	238,522,200	2,993.00	238,841,400	1.93
14	日本	株式	HOYA	精密機器	16,800	13,500.00	226,800,000	14,200.00	238,560,000	1.93
15	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	49,700	4,615.00	229,365,500	4,765.00	236,820,500	1.92
16	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	29,700	7,620.00	226,314,000	7,870.00	233,739,000	1.89
17	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	254,000	889.00	225,806,000	915.00	232,410,000	1.88
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	101,800	2,200.50	224,010,900	2,275.00	231,595,000	1.88
19	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	148,600	1,490.50	221,488,300	1,554.50	230,998,700	1.87
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,200	21,770.00	222,054,000	22,470.00	229,194,000	1.86
21	日本	株式	ダイセキ	サービス業	52,600	4,365.00	229,599,000	4,355.00	229,073,000	1.85
22	日本	株式	リンナイ	金属製品	22,400	9,720.00	217,728,000	10,220.00	228,928,000	1.85
23	日本	株式	三井化学	化学	75,000	2,943.00	220,725,000	3,045.00	228,375,000	1.85
24	日本	株式	パーク24	不動産業	103,600	2,161.00	223,879,600	2,199.00	227,816,400	1.84
25	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	165,700	1,235.00	204,639,500	1,369.00	226,843,300	1.84
26	日本	株式	セコム	サービス業	29,000	7,639.00	221,531,000	7,721.00	223,909,000	1.81
27	日本	株式	ホシザキ	機械	47,400	4,435.00	210,219,000	4,655.00	220,647,000	1.79
28	日本	株式	小松製作所	機械	69,500	2,977.50	206,936,250	3,155.00	219,272,500	1.78
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	80,200	2,727.00	218,705,400	2,714.00	217,662,800	1.76
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	44,600	4,749.00	211,805,400	4,835.00	215,641,000	1.75

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.25
		パルプ・紙	1.88
		化学	7.13
		医薬品	2.92
		ゴム製品	1.75
		ガラス・土石製品	1.92
		非鉄金属	1.87
		金属製品	3.69
		機械	7.11
		電気機器	20.88
		輸送用機器	7.80
		精密機器	5.30
		その他製品	3.22
		陸運業	3.41
		情報・通信業	2.31
		卸売業	1.59
		小売業	5.72
		銀行業	4.77
		保険業	1.76
		その他金融業	1.88
		不動産業	3.39
		サービス業	5.24
合計			98.79