有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	5,082,100,493	1.5832	8,046,187,935	1.6054	8,158,804,131	100.04

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	37,600	6,106.16	229,591,779	6,137.00	230,751,200	2.55
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	367,400	643.18	236,306,903	615.60	226,171,440	2.49
3	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	48,400	4,181.72	202,395,694	4,330.50	209,596,200	2.31
4	日本	株式	信越化学工業	化学	31,300	5,873.30	183,834,385	6,580.00	205,954,000	2.27
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	254,000	829.86	210,784,792	808.70	205,409,800	2.27
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	42,500	5,485.02	233,113,600	4,788.00	203,490,000	2.24
7	日本	株式	セコム	サービス業	31,500	5,900.03	185,851,204	6,338.00	199,647,000	2.20
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	29,100	5,854.48	170,365,606	6,860.00	199,626,000	2.20
9	日本	株式	日本触媒	化学	144,000	1,218.14	175,412,347	1,334.00	192,096,000	2.12
10	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	67,800	2,547.23	172,702,603	2,780.00	188,484,000	2.08
11	日本	株式	東レ	繊維製品	262,000	692.30	181,383,583	702.50	184,055,000	2.03
12	日本	株式	SMC	機械	6,300	27,625.87	174,043,021	28,805.00	181,471,500	2.00
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	17,900	9,862.75	176,543,228	9,922.00	177,603,800	1.96
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	80,300	2,029.96	163,006,160	2,186.00	175,535,800	1.94
15	日本	株式	堀場製作所	電気機器	47,500	3,699.82	175,741,616	3,645.00	173,137,500	1.91
16	日本	株式	三菱重工業	機械	254,000	683.08	173,504,208	678.10	172,237,400	1.90
17	日本	株式	日本電産	電気機器	25,300	5,580.42	141,184,648	6,777.00	171,458,100	1.89
18	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	233,000	741.50	172,770,878	732.00	170,556,000	1.88
19	日本	株式	島津製作所	精密機器	172,000	929.53	159,880,277	991.00	170,452,000	1.88
20	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	542,000	323.70	175,448,361	314.10	170,242,200	1.88
21	日本	株式	東芝	電気機器	366,000	480.65	175,920,957	462.00	169,092,000	1.87
22	日本	株式	ファナック	電気機器	9,300	17,669.97	164,330,778	17,990.00	167,307,000	1.85
23	日本	株式	味の素	食料品	104,000	1,600.00	166,400,622	1,594.50	165,828,000	1.83
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	19,900	8,100.29	161,195,829	8,322.00	165,607,800	1.83
25	日本	株式	ディスコ	機械	24,700	7,176.33	177,255,506	6,700.00	165,490,000	1.83
26	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	250,000	751.01	187,752,632	660.30	165,075,000	1.82
27	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	108,000	1,634.34	176,508,778	1,527.50	164,970,000	1.82
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	22,900	6,142.25	140,657,550	7,180.00	164,422,000	1.81
29	日本	株式	クボタ	機械	117,000	1,417.18	165,811,171	1,377.50	161,167,500	1.78
30	日本	株式	ダイセル	化学	153,000	872.51	133,494,878	1,052.00	160,956,000	1.78

b 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.72
		建設業	4.81
		食料品	3.57
		繊維製品	2.03
		化学	12.94
		医薬品	1.70
		ゴム製品	1.73
		鉄鋼	1.88
		非鉄金属	1.82
		金属製品	3.29
		機械	12.55
		電気機器	11.74
		輸送用機器	6.43
		精密機器	5.24
		陸運業	5.22
		情報・通信業	3.96
		卸売業	4.02
		小売業	4.07
		銀行業	2.49
		証券、商品先物取引業	1.82
		保険業	1.72
		サービス業	3.81
合計			98.56