有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/23-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	1,751,997,073	4.6035	8,065,318,526	4.7094	8,250,855,015	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	363,500	1,915.40	696,247,900	1,978.50	719,184,750	3.75
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	132,900	3,800.53	505,090,437	3,946.00	524,423,400	2.73
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	165,000	2,880.95	475,357,015	2,973.50	490,627,500	2.56
4	日本	株式	富士通	電気機器	152,500	2,723.13	415,277,325	3,018.00	460,245,000	2.40
5	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	150,600	2,723.16	410,107,896	2,912.50	438,622,500	2.29
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	119,100	3,239.78	385,857,798	3,440.00	409,704,000	2.14
7	日本	株式	HOYA	精密機器	18,400	21,018.10	386,733,040	20,975.00	385,940,000	2.01
8	日本	株式	TDK	電気機器	200,900	1,878.72	377,434,848	1,888.50	379,399,650	1.98
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	34,600	10,687.01	369,770,546	10,930.00	378,178,000	1.97
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	111,600	3,273.59	365,332,644	3,297.00	367,945,200	1.92
11	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	86,100	4,111.46	353,996,706	4,237.00	364,805,700	1.90
12	日本	株式	ダイフク	機械	113,100	3,193.69	361,206,339	3,217.00	363,842,700	1.90
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	70,400	5,317.18	374,329,472	5,160.00	363,264,000	1.89
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	244,100	1,482.03	361,763,523	1,478.50	360,901,850	1.88
15	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	小売業	83,200	4,151.67	345,418,944	4,332.00	360,422,400	1.88
16	日本	株式	デンソー	輸送用機器	164,400	2,129.50	350,089,800	2,157.50	354,693,000	1.85
17	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	90,800	3,459.89	314,158,012	3,861.00	350,578,800	1.83
18	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	182,400	1,910.35	348,447,840	1,921.50	350,481,600	1.83
19	日本	株式	テルモ	精密機器	119,200	2,926.19	348,801,848	2,930.50	349,315,600	1.82
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	247,200	1,292.63	319,538,136	1,409.50	348,428,400	1.82
21	日本	株式	東宝	情報・通信業	49,600	6,600.00	327,360,000	7,007.00	347,547,200	1.81
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,800	48,500.00	329,800,000	51,030.00	347,004,000	1.81
23	日本	株式	パーク24	不動産業	167,600	1,949.17	326,680,892	2,055.00	344,418,000	1.80
24	日本	株式	アズビル	電気機器	292,500	1,174.12	343,430,100	1,174.50	343,541,250	1.79
25	日本	株式	ファナック	電気機器	71,900	4,672.16	335,928,304	4,659.00	334,982,100	1.75
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	135,600	2,451.34	332,401,704	2,469.50	334,864,200	1.75
27	日本	株式	小松製作所	機械	70,100	4,367.69	306,175,069	4,736.00	331,993,600	1.73
28	日本	株式	東京応化工業	化学	93,100	3,644.11	339,266,641	3,493.00	325,198,300	1.70
29	日本	株式	ダイセキ	サービス業	85,500	3,720.00	318,060,000	3,720.00	318,060,000	1.66
30	日本	株式	信越化学工業	化学	64,800	5,160.84	334,422,432	4,877.00	316,029,600	1.65

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.22
		食料品	3.06
		パルプ・紙	1.24
		化学	7.63
		医薬品	1.55
		ゴム製品	1.45
		ガラス・土石製品	3.07
		非鉄金属	2.29
		金属製品	1.33
		機械	8.09
		電気機器	23.24
		輸送用機器	6.29
		精密機器	5.45
		その他製品	1.83
		陸運業	2.84
		情報・通信業	3.42
		小売業	6.89
		銀行業	5.65
		保険業	1.89
		その他金融業	1.92
		不動産業	3.61
		サービス業	5.16
合計			99.11