有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	3,166,743,635	2.6721	8,462,079,678	2.5969	8,223,716,545	99.98

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	デンソー	輸送用機器	45,600	7,056.64	321,783,008	6,823.00	311,128,800	2.50
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	39,800	7,683.80	305,815,350	7,480.00	297,704,000	2.39
3	日本	株式	SMC	機械	5,400	55,236.92	298,279,405	53,520.00	289,008,000	2.32
4	日本	株式	日本電産	電気機器	16,400	17,859.78	292,900,546	17,450.00	286,180,000	2.30
5	日本	株式	島津製作所	精密機器	101,700	2,789.58	283,700,703	2,751.00	279,776,700	2.25
6	日本	株式	信越化学工業	化学	22,100	12,513.47	276,547,748	12,410.00	274,261,000	2.20
7	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	179,000	1,562.06	279,609,292	1,514.00	271,006,000	2.17
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	59,200	4,574.31	270,799,667	4,486.00	265,571,200	2.13
9	日本	株式	テルモ	精密機器	49,100	5,430.28	266,627,133	5,340.00	262,194,000	2.10
10	日本	株式	東レ	繊維製品	237,700	1,122.46	266,809,653	1,085.00	257,904,500	2.07
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	310,400	878.20	272,594,149	820.80	254,776,320	2.04
12	日本	株式	花王	化学	32,900	7,696.40	253,211,756	7,563.00	248,822,700	2.00
13	日本	株式	三井不動産	不動産業	86,900	2,847.78	247,472,815	2,857.50	248,316,750	1.99
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	47,800	5,243.55	250,641,869	5,191.00	248,129,800	1.99
15	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	34,500	6,910.20	238,402,170	7,100.00	244,950,000	1.97
16	日本	株式	ファナック	電気機器	8,300	31,939.11	265,094,683	29,475.00	244,642,500	1.96
17	日本	株式	富士通	電気機器	303,000	809.18	245,182,388	803.90	243,581,700	1.95
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	280,000	932.58	261,125,128	866.40	242,592,000	1.95
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	119,100	2,173.95	258,917,801	2,035.00	242,368,500	1.95
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	18,500	13,882.68	256,829,631	13,095.00	242,257,500	1.94
21	日本	株式	セコム	サービス業	28,900	8,578.06	247,906,205	8,342.00	241,083,800	1.93
22	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	331,300	765.55	253,628,104	723.80	239,794,940	1.92
23	日本	株式	ソニー	電気機器	46,000	5,575.65	256,480,329	5,209.00	239,614,000	1.92
24	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	49,500	4,991.71	247,089,916	4,790.00	237,105,000	1.90
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	44,400	5,495.77	244,012,274	5,306.00	235,586,400	1.89
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	45,800	5,328.79	244,058,627	5,140.00	235,412,000	1.89
27	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	125,000	1,950.27	243,783,957	1,860.50	232,562,500	1.87
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	60,300	3,985.07	240,300,119	3,826.00	230,707,800	1.85
29	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	41,900	5,703.79	238,989,062	5,491.00	230,072,900	1.85
30	日本	株式	クボタ	機械	103,400	2,305.14	238,351,896	2,217.00	229,237,800	1.84

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.50
		食料品	4.97
		繊維製品	2.07
		化学	10.58
		医薬品	3.24
		石油・石炭製品	1.92
		ゴム製品	1.89
		ガラス・土石製品	1.90
		非鉄金属	1.87
		金属製品	3.84
		機械	7.75
		電気機器	15.24
		輸送用機器	8.55
		精密機器	6.03
		陸運業	3.34
		情報・通信業	5.33
		小売業	4.10
		銀行業	2.04
		保険業	1.89
		その他金融業	1.95
		不動産業	1.99
		サービス業	5.39
合計			97.37