有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	1,892,898,923	4.6916	8,880,724,588	4.6482	8,798,572,773	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	370,300	1,325.09	490,680,831	1,750.00	648,025,000	3.33
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	143,000	2,296.04	328,333,720	3,288.00	470,184,000	2.42
3	日本	株式	信越化学工業	化学	66,400	5,889.51	391,063,565	6,748.00	448,067,200	2.30
4	日本	株式	TDK	電気機器	41,500	7,469.79	309,996,285	10,535.00	437,202,500	2.25
5	日本	株式	富士通	電気機器	157,700	2,062.42	325,244,404	2,732.50	430,915,250	2.22
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	70,400	3,896.52	274,315,008	6,022.00	423,948,800	2.18
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	114,700	2,860.39	328,087,696	3,664.00	420,260,800	2.16
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	136,600	2,999.86	409,781,828	2,949.00	402,833,400	2.07
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	255,500	1,285.99	328,570,716	1,573.50	402,029,250	2.07
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	152,600	2,327.16	355,124,739	2,514.00	383,636,400	1.97
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	44,300	6,147.21	272,321,403	8,658.00	383,549,400	1.97
12	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	117,100	2,396.45	280,625,029	3,250.00	380,575,000	1.96
13	日本	株式	ZOZO	小売業	85,900	3,301.51	283,599,709	4,386.00	376,757,400	1.94
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	108,000	3,022.43	326,423,441	3,351.00	361,908,000	1.86
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	155,700	1,962.93	305,628,735	2,310.00	359,667,000	1.85
16	日本	株式	東宝	情報・通信業	66,100	4,873.38	322,130,973	5,418.00	358,129,800	1.84
17	日本	株式	HOYA	精密機器	18,900	18,632.61	352,156,467	18,940.00	357,966,000	1.84
18	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	86,300	3,806.33	328,486,448	4,129.00	356,332,700	1.83
19	日本	株式	参天製薬	医薬品	196,500	1,480.80	290,978,525	1,808.00	355,272,000	1.83
20	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	82,400	3,481.97	286,914,778	4,273.00	352,095,200	1.81
21	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	86,300	3,833.59	330,839,312	3,941.00	340,108,300	1.75
22	日本	株式	花王	化学	51,300	5,766.84	295,839,078	6,604.00	338,785,200	1.74
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	8,100	39,714.75	321,689,540	41,650.00	337,365,000	1.74
24	日本	株式	ファナック	電気機器	74,300	4,346.55	322,949,161	4,510.00	335,093,000	1.72
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	202,900	1,616.31	327,951,146	1,647.00	334,176,300	1.72
26	日本	株式	栗田工業	機械	51,700	6,107.05	315,734,495	6,462.00	334,085,400	1.72
27	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,080,300	190.60	396,514,865	160.40	333,680,120	1.72
28	日本	株式	テルモ	精密機器	123,100	2,544.47	313,225,036	2,706.00	333,108,600	1.71
29	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	24,600	14,653.21	360,469,149	13,530.00	332,838,000	1.71
30	日本	株式	三井化学	化学	76,000	4,458.98	338,883,141	4,377.00	332,652,000	1.71

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.43
		食料品	1.59
		パルプ・紙	1.52
		化学	8.58
		医薬品	1.83
		ゴム製品	1.64
		ガラス・土石製品	3.39
		非鉄金属	1.85
		金属製品	3.42
		機械	7.88
		電気機器	21.79
		輸送用機器	5.76
		精密機器	5.18
		その他製品	1.65
		陸運業	2.88
		情報・通信業	3.56
		小売業	6.97
		銀行業	5.14
		保険業	2.18
		その他金融業	2.16
		不動産業	3.51
		サービス業	5.07
合計			98.97