有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	2,087,833,822	3.3321	6,957,031,012	3.2623	6,811,140,277	99.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	122,700	2,342.50	287,424,750	2,245.50	275,522,850	2.63
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	48,300	5,236.00	252,898,800	5,593.00	270,141,900	2.58
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	370,100	684.30	253,259,430	691.10	255,776,110	2.45
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	29,400	9,191.00	270,215,400	8,494.00	249,723,600	2.39
5	日本	株式	イビデン	電気機器	39,600	6,370.00	252,252,000	6,300.00	249,480,000	2.39
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	73,900	3,250.00	240,175,000	3,267.00	241,431,300	2.31
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	40,600	6,377.00	258,906,200	5,939.00	241,123,400	2.31
8	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,700	13,135.00	245,624,500	12,720.00	237,864,000	2.27
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	99,900	2,479.00	247,652,100	2,355.50	235,314,450	2.25
10	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	43,600	5,110.00	222,796,000	5,230.00	228,028,000	2.18
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	31,800	6,801.00	216,271,800	6,830.00	217,194,000	2.08
12	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	40,400	5,052.00	204,100,800	5,248.00	212,019,200	2.03
13	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	93,900	2,129.00	199,913,100	2,242.00	210,523,800	2.01
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,800	24,810.00	218,328,000	23,825.00	209,660,000	2.00
15	日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	19,100.00	210,100,000	19,040.00	209,440,000	2.00
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,800	61,310.00	232,978,000	54,730.00	207,974,000	1.99
17	日本	株式	任天堂	その他製品	3,700	54,780.00	202,686,000	56,160.00	207,792,000	1.99
18	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	40,000	5,030.00	201,200,000	5,013.00	200,520,000	1.92
19	日本	株式	セコム	サービス業	24,700	7,718.00	190,634,600	8,084.00	199,674,800	1.91
20	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	73,000	2,691.00	196,443,000	2,722.00	198,706,000	1.90
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	59,200	3,420.00	202,464,000	3,354.00	198,556,800	1.90
22	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	22,300	9,390.00	209,397,000	8,900.00	198,470,000	1.90
23	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	80,100	2,382.05	190,802,333	2,436.00	195,123,600	1.87
24	日本	株式	テルモ	精密機器	46,600	4,236.00	197,397,600	4,158.00	193,762,800	1.85
25	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	41,400	4,768.00	197,395,200	4,668.00	193,255,200	1.85
26	日本	株式	ダイセキ	サービス業	41,900	4,675.00	195,882,500	4,555.00	190,854,500	1.82
27	日本	株式	HOYA	精密機器	12,900	15,235.00	196,531,500	14,755.00	190,339,500	1.82
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	22,200	8,653.00	192,096,600	8,539.00	189,565,800	1.81
29	日本	株式	島津製作所	精密機器	45,800	4,075.00	186,635,000	4,105.00	188,009,000	1.80
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,400	6,146.00	205,276,400	5,595.00	186,873,000	1.79

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.90
		食料品	3.29
		パルプ・紙	1.71
		化学	6.77
		医薬品	3.15
		ゴム製品	1.92
		ガラス・土石製品	3.95
		非鉄金属	2.03
		金属製品	1.66
		機械	5.47
		電気機器	17.53
		輸送用機器	8.82
		精密機器	5.47
		その他製品	1.99
		陸運業	3.52
		情報・通信業	3.83
		卸売業	1.59
		小売業	7.70
		銀行業	4.46
		保険業	2.08
		その他金融業	2.25
		不動産業	1.43
		サービス業	5.52
合計			98.03