有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	3,364,008,691	2.3222	7,812,176,501	2.3027	7,746,302,812	99.95

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	デンソー	輸送用機器	47,500	4,997.05	237,359,875	5,306.00	252,035,000	2.30
2	日本	株式	信越化学工業	化学	24,900	9,681.63	241,072,587	10,110.00	251,739,000	2.30
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	40,000	6,647.05	265,882,000	6,234.00	249,360,000	2.28
4	日本	株式	日本電産	電気機器	20,400	10,758.04	219,464,016	12,160.00	248,064,000	2.27
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	45,800	5,086.10	232,943,380	5,390.00	246,862,000	2.25
6	日本	株式	東レ	繊維製品	239,400	973.91	233,154,054	997.00	238,681,800	2.18
7	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	52,000	4,637.47	241,148,440	4,445.00	231,140,000	2.11
8	日本	株式	ソニー	電気機器	47,800	3,475.33	166,120,774	4,540.00	217,012,000	1.98
9	日本	株式	島津製作所	精密機器	99,500	1,852.74	184,347,630	2,172.00	216,114,000	1.97
10	日本	株式	セコム	サービス業	25,900	8,338.67	215,971,553	8,277.00	214,374,300	1.96
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	279,000	650.76	181,562,040	759.60	211,928,400	1.94
12	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	177,200	1,103.06	195,462,232	1,194.00	211,576,800	1.93
13	日本	株式	花王	化学	31,500	5,407.40	170,333,100	6,714.00	211,491,000	1.93
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	117,100	1,682.07	196,970,397	1,787.50	209,316,250	1.91
15	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	13,400	12,637.41	169,341,294	15,560.00	208,504,000	1.90
16	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	46,200	3,718.73	171,805,326	4,499.00	207,853,800	1.90
17	日本	株式	ディスコ	機械	10,600	14,443.72	153,103,432	19,570.00	207,442,000	1.89
18	日本	株式	HOYA	精密機器	33,300	4,718.73	157,133,709	6,226.00	207,325,800	1.89
19	日本	株式	ホシザキ	機械	19,200	9,459.96	181,631,232	10,680.00	205,056,000	1.87
20	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	408,500	539.51	220,389,835	500.00	204,250,000	1.87
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,800	16,949.74	200,006,932	17,180.00	202,724,000	1.85
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	43,300	4,145.18	179,486,294	4,657.00	201,648,100	1.84
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	114,800	1,823.60	209,349,280	1,751.50	201,072,200	1.84
24	日本	株式	テルモ	精密機器	48,100	4,222.65	203,109,465	4,175.00	200,817,500	1.83
25	日本	株式	クラレ	化学	93,400	1,767.98	165,129,332	2,150.00	200,810,000	1.83
26	日本	株式	SMC	機械	5,700	27,460.00	156,522,000	35,110.00	200,127,000	1.83
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	17,000	11,342.82	192,827,940	11,700.00	198,900,000	1.82
28	日本	株式	ファナック	電気機器	8,800	21,372.89	188,081,432	22,565.00	198,572,000	1.81
29	日本	株式	堀場製作所	電気機器	29,200	5,754.88	168,042,496	6,760.00	197,392,000	1.80
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	77,200	2,636.58	203,543,976	2,534.50	195,663,400	1.79

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.63
		食料品	5.25
		繊維製品	2.18
		化学	9.48
		医薬品	3.39
		石油・石炭製品	1.74
		ゴム製品	1.84
		ガラス・土石製品	1.64
		非鉄金属	1.91
		金属製品	3.61
		機械	9.18
		電気機器	13.36
		輸送用機器	6.33
		精密機器	5.70
		陸運業	4.96
		情報・通信業	7.60
		卸売業	1.75
		小売業	5.61
		その他金融業	1.84
		不動産業	1.79
		サービス業	5.15
合計			95.93