有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	3,852,077,214	2.1193	8,163,707,240	2.1112	8,132,505,414	99.95

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,200	6,801.00	300,604,200	6,584.00	291,012,800	2.33
2	日本	株式	信越化学工業	化学	29,400	9,655.00	283,857,000	9,747.00	286,561,800	2.29
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,000	5,101.00	280,555,000	4,979.00	273,845,000	2.19
4	日本	株式	島津製作所	精密機器	141,500	1,862.00	263,473,000	1,909.00	270,123,500	2.16
5	日本	株式	東レ	繊維製品	275,000	978.00	268,950,000	977.60	268,840,000	2.15
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	54,300	5,040.00	273,672,000	4,901.00	266,124,300	2.13
7	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	58,900	4,642.98	273,471,780	4,509.00	265,580,100	2.12
8	日本	株式	ディスコ	機械	18,100	14,330.00	259,373,000	14,440.00	261,364,000	2.09
9	日本	株式	セコム	サービス業	31,900	8,365.22	266,850,553	8,166.00	260,495,400	2.08
10	日本	株式	日本電産	電気機器	24,400	10,780.00	263,032,000	10,610.00	258,884,000	2.07
11	日本	株式	ファナック	電気機器	11,000	21,355.00	234,905,000	22,165.00	243,815,000	1.95
12	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	19,200	12,604.29	242,002,472	12,620.00	242,304,000	1.94
13	日本	株式	HOYA	精密機器	48,300	4,698.00	226,913,400	4,922.00	237,732,600	1.90
14	日本	株式	花王	化学	42,400	5,393.00	228,663,200	5,583.00	236,719,200	1.89
15	日本	株式	堀場製作所	電気機器	39,200	5,730.00	224,616,000	5,940.00	232,848,000	1.86
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	46,900	5,000.00	234,500,000	4,945.00	231,920,500	1.85
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	20,600	11,340.00	233,604,000	11,225.00	231,235,000	1.85
18	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	58,200	3,718.73	216,430,592	3,970.00	231,054,000	1.85
19	日本	株式	クラレ	化学	128,300	1,773.38	227,525,900	1,792.00	229,913,600	1.84
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	351,000	658.60	231,168,600	647.60	227,307,600	1.82
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	83,700	2,755.00	230,593,500	2,706.50	226,534,050	1.81
22	日本	株式	味の素	食料品	101,600	2,264.08	230,030,917	2,228.50	226,415,600	1.81
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	22,100	10,410.00	230,061,000	10,230.00	226,083,000	1.81
24	日本	株式	SMC	機械	7,300	27,460.00	200,458,000	30,910.00	225,643,000	1.80
25	日本	株式	ソニー	電気機器	65,900	3,472.20	228,818,466	3,423.00	225,575,700	1.80
26	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	214,200	1,113.00	238,404,600	1,051.00	225,124,200	1.80
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	54,200	4,122.00	223,412,400	4,143.00	224,550,600	1.80
28	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	46,200	4,630.00	213,906,000	4,845.00	223,839,000	1.79
29	日本	株式	クボタ	機械	124,300	1,805.00	224,361,500	1,800.00	223,740,000	1.79
30	日本	株式	日本触媒	化学	28,700	7,740.00	222,138,000	7,790.00	223,573,000	1.79

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.64
		食料品	5.29
		繊維製品	2.15
		化学	9.39
		医薬品	3.47
		ゴム製品	1.80
		非鉄金属	1.64
		金属製品	3.50
		機械	12.46
		電気機器	11.19
		輸送用機器	6.15
		精密機器	7.26
		その他製品	1.53
		陸運業	5.08
		情報・通信業	4.00
		卸売業	3.51
		小売業	7.47
		その他金融業	1.78
		不動産業	1.76
		サービス業	7.36
合計			98.44