有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド	4,861,752,830	1.8399	8,945,139,032	1.8459	8,974,309,548	100.03

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	603,800	578.29	349,172,647	522.00	315,183,600	2.80
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,300	6,363.48	307,356,183	5,894.00	284,680,200	2.53
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,000	4,632.46	245,520,693	4,881.00	258,693,000	2.29
4	日本	株式	信越化学工業	化学	36,400	5,816.98	211,738,427	7,064.00	257,129,600	2.28
5	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	235,100	813.82	191,329,954	1,076.00	252,967,600	2.24
6	日本	株式	日本電産	電気機器	26,500	7,868.22	208,507,830	9,435.00	250,027,500	2.22
7	日本	株式	デンソー	輸送用機器	60,700	4,646.57	282,046,815	4,046.00	245,592,200	2.18
8	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	67,700	2,946.74	199,494,728	3,530.00	238,981,000	2.12
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	54,700	4,814.60	263,358,792	4,303.00	235,374,100	2.09
10	日本	株式	セコム	サービス業	29,300	7,646.40	224,039,704	7,759.00	227,338,700	2.02
11	日本	株式	味の素	食料品	85,300	2,509.60	214,069,222	2,638.50	225,064,050	2.00
12	日本	株式	東レ	繊維製品	239,000	981.63	234,609,627	940.70	224,827,300	1.99
13	日本	株式	ダイフク	機械	99,900	1,830.03	182,820,739	2,172.00	216,982,800	1.92
14	日本	株式	SMC	機械	7,800	26,153.40	203,996,550	27,185.00	212,043,000	1.88
15	日本	株式	富士通	電気機器	487,000	394.77	192,254,381	433.00	210,871,000	1.87
16	日本	株式	ダイセル	化学	180,700	1,425.65	257,615,091	1,164.00	210,334,800	1.87
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	22,000	9,917.04	218,174,998	9,485.00	208,670,000	1.85
18	日本	株式	堀場製作所	電気機器	43,000	4,139.68	178,006,340	4,850.00	208,550,000	1.85
19	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	57,900	3,837.73	222,204,979	3,601.00	208,497,900	1.85
20	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	31,200	6,103.68	190,435,032	6,600.00	205,920,000	1.83
21	日本	株式	ディスコ	機械	19,300	10,141.97	195,740,211	10,620.00	204,966,000	1.82
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	429,000	562.89	241,481,545	476.50	204,418,500	1.81
23	日本	株式	日立物流	陸運業	101,100	1,838.63	185,885,493	2,016.00	203,817,600	1.81
24	日本	株式	日本触媒	化学	31,200	7,138.75	222,729,000	6,530.00	203,736,000	1.81
25	日本	株式	リンナイ	金属製品	20,100	9,973.91	200,475,633	10,130.00	203,613,000	1.81
26	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	43,800	5,163.31	226,152,978	4,588.00	200,954,400	1.78
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	70,700	3,201.29	226,331,784	2,841.50	200,894,050	1.78
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	72,800	2,352.09	171,232,784	2,749.50	200,163,600	1.78
29	日本	株式	積水ハウス	建設業	115,800	1,720.70	199,257,947	1,728.50	200,160,300	1.78
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	50,900	3,476.65	176,961,514	3,925.00	199,782,500	1.77

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.78
		食料品	3.63
		繊維製品	1.99
		化学	10.67
		医薬品	1.78
		ゴム製品	1.85
		非鉄金属	1.65
		金属製品	4.05
		機械	13.59
		電気機器	11.16
		輸送用機器	6.49
		精密機器	6.66
		その他製品	1.62
		陸運業	5.35
		情報・通信業	4.07
		卸売業	3.78
		小売業	5.68
		銀行業	2.80
		不動産業	1.76
		サービス業	7.14
合計			97.49