有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ マザーファンド	3,036,368,829	2.6524	8,053,664,683	2.5723	7,810,451,538	99.70

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	富士通	電気機器	19,400	10,980.00	213,012,000	11,615.00	225,331,000	2.55
2	日本	株式	ソニー	電気機器	28,600	7,991.00	228,542,600	7,718.00	220,734,800	2.50
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	75,400	2,847.50	214,701,500	2,786.50	210,102,100	2.38
4	日本	株式	信越化学工業	化学	15,700	12,600.00	197,820,000	12,715.00	199,625,500	2.26
5	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	11,600	17,125.00	198,650,000	16,985.00	197,026,000	2.23
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,300	7,780.00	196,834,000	7,652.00	193,595,600	2.19
7	日本	株式	HOYA	精密機器	18,100	10,730.00	194,213,000	10,600.00	191,860,000	2.17
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	12,200	15,945.00	194,529,000	15,635.00	190,747,000	2.16
9	日本	株式	イビデン	電気機器	74,300	2,693.00	200,089,900	2,564.00	190,505,200	2.16
10	日本	株式	テルモ	精密機器	47,700	3,974.00	189,559,800	3,984.00	190,036,800	2.15
11	日本	株式	セコム	サービス業	19,200	9,690.00	186,048,000	9,713.00	186,489,600	2.11
12	日本	株式	花王	化学	21,200	9,042.00	191,690,400	8,782.00	186,178,400	2.11
13	日本	株式	島津製作所	精密機器	59,000	3,295.00	194,405,000	3,120.00	184,080,000	2.09
14	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	57,100	3,265.00	186,431,500	3,190.00	182,149,000	2.06
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	58,600	3,106.00	182,011,600	3,107.00	182,070,200	2.06
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	62,400	2,757.50	172,068,000	2,911.50	181,677,600	2.06
17	日本	株式	参天製薬	医薬品	87,700	2,148.00	188,379,600	2,056.00	180,311,200	2.04
18	日本	株式	栗田工業	機械	55,700	3,295.00	183,531,500	3,235.00	180,189,500	2.04
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	29,800	6,109.00	182,048,200	5,985.00	178,353,000	2.02
20	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	312,000	583.10	181,927,200	568.50	177,372,000	2.01
21	日本	株式	日本電産	電気機器	12,600	15,655.00	197,253,000	14,040.00	176,904,000	2.00
22	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	34,700	4,997.00	173,395,900	5,086.00	176,484,200	2.00
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	41,600	4,592.00	191,027,200	4,230.00	175,968,000	1.99
24	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	13,100	13,600.00	178,160,000	13,430.00	175,933,000	1.99
25	日本	株式	パーク24	不動産業	63,100	2,780.00	175,418,000	2,755.00	173,840,500	1.97
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	40,900	4,285.00	175,256,500	4,217.00	172,475,300	1.95
27	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	39,600	4,357.97	172,575,834	4,304.00	170,438,400	1.93
28	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	43,900	4,070.00	178,673,000	3,755.00	164,844,500	1.87
29	日本	株式	オリックス	その他金融業	88,500	1,878.00	166,203,000	1,858.00	164,433,000	1.86
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,400	39,850.00	175,340,000	37,370.00	164,428,000	1.86

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.06
		食料品	3.68
		繊維製品	1.65
		パルプ・紙	1.72
		化学	9.23
		医薬品	3.84
		ゴム製品	1.59
		ガラス・土石製品	3.72
		金属製品	1.77
		機械	5.84
		電気機器	16.36
		輸送用機器	9.12
		精密機器	6.41
		陸運業	3.59
		情報・通信業	6.21
		小売業	6.18
		銀行業	3.64
		保険業	2.02
		その他金融業	1.86
		不動産業	4.03
		サービス業	4.04
合計			98.57