有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2013年7月31日) | 当期 (2014年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,415,835 | 13,836,485 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 7,368,577 | 7,600,752 | |||||||||
| 営業未収入金 | 317,270 | 293,941 | |||||||||
| 有価証券 | 5,200,000 | - | |||||||||
| 前払費用 | 457,775 | 330,726 | |||||||||
| 未収消費税等 | 45,609 | - | |||||||||
| その他 | 17,861 | 17,393 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,922 | △16,468 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,800,007 | 22,062,830 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 74,359,445 | 74,935,612 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,225,498 | △6,044,931 | |||||||||
| 建物(純額) | 69,133,947 | 68,890,681 | |||||||||
| 構築物 | 10,851 | 16,632 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,330 | △1,729 | |||||||||
| 構築物(純額) | 9,520 | 14,902 | |||||||||
| 機械及び装置 | 12,097 | 20,787 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △773 | △1,407 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 11,323 | 19,379 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 102,499 | 112,632 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △54,327 | △59,741 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 48,171 | 52,891 | |||||||||
| 土地 | 70,357,878 | 71,429,166 | |||||||||
| 信託建物 | 125,953,680 | 128,425,812 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,511,586 | △11,952,196 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 115,442,093 | 116,473,616 | |||||||||
| 信託構築物 | 147,571 | 152,279 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △60,810 | △65,860 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 86,761 | 86,418 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 134,231 | 140,691 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,249 | △53,944 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 84,982 | 86,747 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 510,941 | 533,098 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △318,008 | △339,351 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 192,933 | 193,746 | |||||||||
| 信託土地 | 128,764,575 | 133,305,012 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 54,101 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 384,132,186 | 390,606,665 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 | |||||||||
| 信託借地権 | 1,786,215 | 1,751,777 | |||||||||
| その他 | 10,213 | 7,188 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,868,331 | 2,830,868 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2013年7月31日) | 当期 (2014年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 931,291 | 1,031,787 | |||||||||
| 長期前払費用 | 652,060 | 642,400 | |||||||||
| 差入保証金 | 457,830 | 463,559 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 995,717 | 995,717 | |||||||||
| その他 | 1,602 | 1,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,038,501 | 3,135,067 | |||||||||
| 固定資産合計 | 390,039,019 | 396,572,601 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 16,886 | 19,544 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 133,240 | 130,496 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 150,127 | 150,040 | |||||||||
| 資産合計 | 410,989,155 | 418,785,472 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 193,547 | 211,104 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 2,560,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,705,215 | 28,271,133 | |||||||||
| 未払金 | 1,061,359 | 1,147,912 | |||||||||
| 未払費用 | 173,911 | 206,116 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 33,246 | |||||||||
| 前受金 | 67,292 | 64,135 | |||||||||
| その他 | 34,800 | 40,438 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,236,125 | 32,534,086 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 33,000,000 | 35,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 147,555,096 | 152,278,462 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,254,001 | 1,248,074 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,483,123 | 2,498,350 | |||||||||
| 長期預り金 | 10,648 | 4,300 | |||||||||
| その他 | 4,082 | 1,360 | |||||||||
| 固定負債合計 | 184,306,951 | 191,030,548 | |||||||||
| 負債合計 | 215,543,077 | 223,564,634 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 102,557,018 | 102,557,018 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 分配準備積立金 | 34,376,971 | 33,968,500 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,291,809 | 5,475,039 | |||||||||
| 剰余金合計 | 92,889,059 | 92,663,819 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 195,446,078 | 195,220,837 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 195,446,078 | ※1 195,220,837 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 410,989,155 | 418,785,472 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
