有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2016年1月31日) | 当期 (2016年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,812,806 | 16,504,881 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,080,483 | 9,348,598 | |||||||||
| 営業未収入金 | 245,548 | 206,960 | |||||||||
| 有価証券 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 前払費用 | 362,493 | 390,904 | |||||||||
| その他 | 8,847 | 5,594 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,118 | △12,475 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,496,061 | 26,444,463 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 74,103,220 | 74,345,036 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,043,821 | △9,865,584 | |||||||||
| 建物(純額) | 65,059,399 | 64,479,451 | |||||||||
| 構築物 | 20,853 | 21,301 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,041 | △4,732 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16,812 | 16,568 | |||||||||
| 機械及び装置 | 44,987 | 50,117 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,513 | △8,576 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 38,473 | 41,540 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 170,233 | 186,106 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,158 | △96,914 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 83,075 | 89,192 | |||||||||
| 土地 | 69,855,727 | 70,312,696 | |||||||||
| 信託建物 | 146,530,944 | 149,040,113 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,059,396 | △18,628,703 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 129,471,548 | 130,411,409 | |||||||||
| 信託構築物 | 176,255 | 178,208 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △81,155 | △85,271 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 95,100 | 92,936 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 175,759 | 170,953 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △75,263 | △80,238 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 100,496 | 90,715 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 586,038 | 628,040 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △368,861 | △390,915 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 217,176 | 237,124 | |||||||||
| 信託土地 | 145,036,252 | 150,205,767 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 70,264 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 409,974,062 | 416,047,668 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 | |||||||||
| 信託借地権 | 2,147,139 | 2,112,702 | |||||||||
| その他 | 130 | 111 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,219,173 | 3,184,717 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2016年1月31日) | 当期 (2016年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 765,499 | 820,670 | |||||||||
| 差入保証金 | 511,275 | 517,397 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,026,585 | 1,026,585 | |||||||||
| その他 | 1,632 | 1,632 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,304,993 | 2,366,284 | |||||||||
| 固定資産合計 | 415,498,228 | 421,598,670 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 2,719 | 1,359 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 111,024 | 115,523 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 113,743 | 116,883 | |||||||||
| 資産合計 | 440,108,033 | 448,160,017 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 289,552 | 343,305 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,000,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,725,822 | 24,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,249,304 | 1,314,314 | |||||||||
| 未払費用 | 193,799 | 170,320 | |||||||||
| 未払消費税等 | 40,690 | 42,498 | |||||||||
| 前受金 | 65,843 | 57,126 | |||||||||
| その他 | 27,907 | 26,374 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,592,920 | 38,453,939 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 30,500,000 | 29,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 160,054,329 | 167,864,329 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,220,344 | 1,229,004 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,079,261 | 3,197,112 | |||||||||
| 固定負債合計 | 194,853,935 | 201,790,445 | |||||||||
| 負債合計 | 232,446,856 | 240,244,385 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 114,936,698 | 114,936,698 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 分配準備積立金 | 33,552,162 | 33,552,162 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,952,037 | 6,206,491 | |||||||||
| 剰余金合計 | 92,724,479 | 92,978,933 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 207,661,177 | 207,915,632 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 207,661,177 | ※1 207,915,632 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 440,108,033 | 448,160,017 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
