有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,637,022 | 20,133,182 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 8,358,971 | 8,478,309 | |||||||||
| 営業未収入金 | 164,312 | 113,764 | |||||||||
| 前払費用 | 388,710 | 530,922 | |||||||||
| その他 | 19,697 | 21,526 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,221 | △1,897 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,567,494 | 29,275,807 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 85,577,817 | 85,197,209 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,650,476 | △24,383,718 | |||||||||
| 建物(純額) | 61,927,340 | 60,813,490 | |||||||||
| 構築物 | 502,735 | 496,126 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △306,197 | △315,557 | |||||||||
| 構築物(純額) | 196,538 | 180,569 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,038,036 | 1,981,196 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,215,285 | △1,214,345 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 822,751 | 766,851 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 839,398 | 859,802 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △528,265 | △556,862 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 311,132 | 302,940 | |||||||||
| 土地 | 84,672,279 | 84,580,091 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 2,334 | |||||||||
| 信託建物 | 171,511,812 | 172,493,074 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,694,824 | △49,492,786 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 123,816,987 | 123,000,287 | |||||||||
| 信託構築物 | 948,968 | 983,080 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △497,934 | △527,239 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 451,034 | 455,841 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,960,695 | 1,929,169 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,095,319 | △1,139,983 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 865,375 | 789,185 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,636,810 | 1,713,637 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,029,305 | △1,103,985 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 607,505 | 609,651 | |||||||||
| 信託土地 | 186,148,619 | 186,741,536 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 31,659 | 4,929 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 459,851,224 | 458,247,710 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,527,269 | 1,492,832 | |||||||||
| その他 | 270 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,527,539 | 1,492,832 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 875,559 | 821,781 | |||||||||
| 差入保証金 | 681,946 | 688,067 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,112,441 | 1,112,441 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 1,617,503 | 2,195,907 | |||||||||
| その他 | 1,074 | 1,074 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,288,524 | 4,819,273 | |||||||||
| 固定資産合計 | 465,667,288 | 464,559,816 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 2,011 | 1,376 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 69,715 | 62,262 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 71,727 | 63,639 | |||||||||
| 資産合計 | 491,306,509 | 493,899,262 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 794,279 | 1,045,888 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,500,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,300,000 | 23,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,592,244 | 1,679,529 | |||||||||
| 未払費用 | 68,945 | 38,221 | |||||||||
| 未払消費税等 | 952 | 236,356 | |||||||||
| 前受金 | 89,449 | 266,777 | |||||||||
| その他 | 14,940 | 14,308 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,360,811 | 32,481,081 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 18,600,000 | 18,600,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 191,609,000 | 193,909,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,300,791 | 1,310,386 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,375,861 | 3,385,690 | |||||||||
| 固定負債合計 | 214,885,653 | 217,205,076 | |||||||||
| 負債合計 | 246,246,465 | 249,686,157 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 154,298,439 | 154,298,439 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | - | ※4 △1,999,896 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 53,220,279 | 51,220,382 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 26,703,278 | ※3 25,754,133 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 26,703,278 | 25,754,133 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,220,543 | 10,744,241 | |||||||||
| 剰余金合計 | 89,144,101 | 87,718,757 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 243,442,540 | 242,017,197 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,617,503 | 2,195,907 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,617,503 | 2,195,907 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 245,060,043 | ※1 244,213,104 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 491,306,509 | 493,899,262 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
