有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,327,999 | 14,178,864 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,967,400 | 9,891,267 | |||||||||
| 営業未収入金 | 223,992 | 223,134 | |||||||||
| 前払費用 | 336,054 | 462,739 | |||||||||
| その他 | 7,255 | 6,764 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,042 | △8,405 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,855,659 | 24,754,366 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 76,891,771 | 78,541,149 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,549,630 | △16,276,112 | |||||||||
| 建物(純額) | 61,342,140 | 62,265,037 | |||||||||
| 構築物 | 26,304 | 27,169 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,565 | △10,392 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16,738 | 16,777 | |||||||||
| 機械及び装置 | 114,527 | 125,248 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,558 | △37,795 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 81,969 | 87,453 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 420,949 | 454,973 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △203,597 | △225,885 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 217,352 | 229,088 | |||||||||
| 土地 | 74,925,779 | 78,556,387 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 12,171 | 16,604 | |||||||||
| 信託建物 | 157,267,593 | 156,767,610 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,371,963 | △31,714,517 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 126,895,629 | 125,053,092 | |||||||||
| 信託構築物 | 196,339 | 201,840 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △116,798 | △121,213 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 79,541 | 80,626 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 224,585 | 232,537 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △126,826 | △135,532 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 97,758 | 97,004 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 985,064 | 1,054,565 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △639,685 | △678,338 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 345,379 | 376,227 | |||||||||
| 信託土地 | 161,245,386 | 161,506,474 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 268,130 | 68,269 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 425,527,978 | 428,353,043 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 1,871,641 | 1,837,204 | |||||||||
| その他 | 4,944 | 4,425 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,876,586 | 1,841,630 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 844,428 | 868,832 | |||||||||
| 差入保証金 | 568,896 | 575,017 | |||||||||
| 信託差入保証金 | 1,038,903 | 1,038,903 | |||||||||
| その他 | 1,180 | 1,090 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,453,407 | 2,483,843 | |||||||||
| 固定資産合計 | 429,857,972 | 432,678,517 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 5,709 | 4,604 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 143,861 | 131,267 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 149,570 | 135,871 | |||||||||
| 資産合計 | 457,863,202 | 457,568,755 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 280,745 | 325,991 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,070,000 | 25,218,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,445,117 | 1,519,594 | |||||||||
| 未払費用 | 87,568 | 58,741 | |||||||||
| 未払消費税等 | 150,773 | 61,381 | |||||||||
| 前受金 | 65,529 | 54,106 | |||||||||
| その他 | 18,520 | 18,911 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,618,253 | 30,756,727 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 31,500,000 | 31,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 160,348,000 | 159,370,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,280,879 | 1,310,759 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,394,389 | 3,372,464 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 23,019 | 32,855 | |||||||||
| 固定負債合計 | 196,546,289 | 195,586,078 | |||||||||
| 負債合計 | 226,164,543 | 226,342,806 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 139,034,823 | 139,034,823 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 31,521,354 | ※3 31,185,832 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 31,521,354 | 31,185,832 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,945,222 | 7,817,868 | |||||||||
| 剰余金合計 | 92,686,856 | 92,223,980 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 231,721,679 | 231,258,804 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △23,019 | △32,855 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △23,019 | △32,855 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 231,698,659 | ※1 231,225,948 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 457,863,202 | 457,568,755 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
